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8月2日盤前/指數區間震盪,選股優先,逢低布局業績題材股

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台股示意圖。記者余承翰/攝影

本文共1619字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受前一日美股四大指數上漲的激勵,上周五台股以上漲12點17,414點開出後,聯電、日月光及IC設計個股表現強勢,早盤指數於平盤上下狹幅整理,然而盤中亞股再度走弱,電子權值股表現疲軟,拖累台股指數同步震盪走低,午盤過後航運三雄賣壓湧現,指數跌幅擴大,終場指數下跌155點,收在17,247點,成交量能5,456億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌0.53%、1.81%及0.57%。在次族群部份,以資訊服、電腦週邊、電子通路等逆勢上漲,分別上漲0.18%、0.1%及0.06%。

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資金動向

三大法人合計賣超176.43億元。其中外資賣超173.65億元,投信賣超0.98億元,自營商賣超1.77億元。外資買超前五大為聯電、日月光投控、華邦電、中鋼、永豐金;賣超前五大為友達、新光金、長榮、欣興、群創。投信買超前五大為中鋼、旺宏、開發金、聯電、台郡;賣超前五大為群創、友達、彩晶、台塑化、晶技。資券變化方面,融資減1.36億元,融資餘額為2,914.67億元,融券增0.82萬張,融券餘額為40.23萬張。外資台指期部位,空單減少235口,淨空單部位28,141口。借券賣出金額為87.5億元。類股成交比重:電子50.18%、傳產47.72%、金融2.10%。

今日盤勢分析

隨著美國基建計畫達成協議,有助經濟加速復甦,加上第二季財報數據亮眼,激勵美股持續多方走勢。台灣方面確診人數大降,全台已降至二級警戒,且時序進入第三季電子傳統旺季,經濟基本面展望續佳,資金動能充沛;雖近期隨亞洲股市偶有震盪,後勢仍不看淡。對台股後市分析如下:

第一、美國商務部最新估計美國第二季GDP年增率為6.5%,雖然低於市場預期的8.4%,但仍優於第一季修正後的6.3%,美國自去年夏季起經濟加速成長,今年第二季已回復到疫情前的水準。目前正值美國第二季財報季,根據FactSet數據顯示,標普500成分股企業中約有59%的公司公布財報,目前已公布財報企業獲利創2009年第四季來最高年成長率,預期財報亮眼數據,可望激勵美股維持高檔表現。

第二、主計總處公布第2季經濟成長率為7.47%,較6月預測數6.93%,增加0.54%。隨歐美國家陸續鬆綁防疫管制,全球需求擴增,雖然五月下旬本土疫情爆發,但並未對台灣製造業生產活動造成衝擊,加上新興科技應用需求延續,帶動外銷出口及投資擴張力道超出預期,出口暢旺更激勵廠商投資,其中資本設備進口、製造業投資財生產量、營建工程、機械設備及運輸工具投資均大幅成長,台灣經濟基本面展望正向。

第三、上周指數下跌325點,周線連二黑。雖然目前五日、十日、月均線下彎呈空頭排列,上檔有較強賣壓;不過台股指數上周三回測季線後留下長達242點下影線,顯見下檔季線17,152點具有強勁支撐,且日KD指標也修正至低檔翻揚向上,加上外資期貨空單降至2.8萬口,指數有機會在月、季線間強勢整理。

第四、盤面焦點觀察。驅動IC大廠敦泰法說會表示,目前客戶需求仍相當強勁,下半年營收預估可維持高檔,股價在上周五創下歷史新高,帶動相關個股天鈺、矽創、昇佳電子等股價逆勢上漲。

投資策略

上周指數下跌325點,周線連二黑,月線也下跌155點。目前短期均線下彎呈空頭排列,上檔有較強賣壓;不過指數回測季線後留下長達242點下影線,顯見下檔季線具有強勁支撐。考量財報利多接近尾聲,雖然台灣第三季產業景氣仍佳,不過融資餘額過高,籌碼凌亂,預期指數將於月線及半年線區間震盪整理,選股優於指數,操作建議逢低擇優選股,汰弱留強,選股可留意IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵、汽車與電動車相關等族群。

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