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鴻海將發7億美元海外無擔保公司債 首次負利率發行 09:52

華碩許先越:電競訂單下半年需求強 09:48

6月23日盤前/強弱有別,類股表現分化,選股才是王道

2021-06-23 08:51經濟日報 統一證券
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台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

昨日盤勢

受到周一美股全面反彈的激勵,台股昨日指數以上漲100點17,162點開出,傳產由鋼鐵、航運領漲,中鴻、新光鋼、燁輝、彰源、新興、慧洋、中航等全數漲停,汽車、紡織及塑化族群也表現強勁;但科技股在外資連續調降台積電與聯發科評等與目標價,使半導體權值股賣壓沉重,僅載板廠獨自走強。在科技股走勢疲軟下,台股一路走低,終場僅收漲12點,收在17,072點,守住月線支撐,成交量能為5,466億元。

觀察盤面變化,三大類漲跌互見,其中,傳產與金融分別上漲1.09%及0.76%,電子則下跌0.56%。在次族群部份,以鋼鐵、玻璃陶瓷及電器電纜等走勢最佳,分別上漲6.6%、4.27%及2.42%。

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資金動向

三大法人合計賣超117.35億元。其中外資賣超107.82億元,投信買超2.78億元,自營商賣超12.26億元。外資買超前五大為開發金、燁輝、中鴻、宏璟、南紡;賣超前五大為群創、長榮航、宏碁、萬海、華航。投信買超前五大為友達、群創、長榮、長榮航、華航;賣超前五大為中鼎、聯強、英業達、華邦電、光寶科。資券變化方面,融資增8.62億元,融資餘額為2,648.34億元,融券增0.2萬張,融券餘額為53.57萬張。外資台指期部位,空單減碼395口,淨空單部位31,072口。借券賣出金額為億元66.45。類股成交比重:電子37.4%、傳產60.6%、金融1.9%。

今日盤勢分析

雖然台灣疫情趨緩明顯,供應鏈受疫情衝擊的生產危機風險下降。隨美國疫苗施打順利,疫情趨緩與經濟復甦,FED言論開始由鴿轉鷹,縮減購債規模及利率政策調整,將成為市場關注重點,並將造成全球股市震盪加劇。對台股後市分析如如下:

第一、FOME會議凸顯寬鬆態度逐漸轉向。經濟復甦及通膨攀升下,6/17 FOMC會議後,2023年FED利率點陣圖中位數上移致0.5%~0.75%,顯示2023年升息兩碼機率大增。此外,為確保金融市場穩定,上調管理利率IOER、RRP 5個bp至0.15及0.05%。FED5主席鮑威爾凌晨在國會聽證會表示,美國經濟持續從疫情中復甦,未來幾個月就業成長將可重拾成長動能,暫時性通膨壓力應可獲緩解。

第二、台灣5月外銷訂單成長34.5% YoY,連15個月正成長。5G、HPC新科技應用成長,車用電子需求熱絡,而NB、平板及TV熱賣使面板需求仍強,僅資訊通訊產品因手機新舊機種交替及PC受缺料影響而成長性低於預期。整體電子產品訂單金額年增約4成。基本金屬受惠原物料價格攀攀升而創外銷訂單成長紀錄,機械產品、塑橡膠製品、化學品,外銷訂單皆創11年最大增長。歐美陸續解封、消費性旺季到來,預期6月外銷訂單將較5月再增長。

第三、技術面陷入整理,台股高檔震盪。台股連兩日回測月線,五日與十日均線下彎,且KD由高檔死亡交叉向下,短期技術面限入整理。惟季線自低檔往上扣抵,使16800點具有強勁支撐,加上月線、季線及半年線等中期均線仍呈現多頭排列,中多格局未變。

第四、盤面焦點觀察:歐美車廠復工,車用晶片Super Hot Run改善缺貨問題,車廠補庫存將使汽車零組件3Q21拉貨動能轉強。建議關注宇隆、胡連、致伸科、同致、鴻碩、敬鵬、定穎、同欣電等。

投資策略

FOMC會議轉鷹,引發全球股市震盪,加上外資持續賣超,台股指數短期陷入整理,不過,下檔月線與季線16,800~17,000可望提供強力支撐。考量歐美及台灣疫情降溫,迎來經濟復甦,就業改善,加上時序步入商品備貨旺季,盤面上強弱有別,類股表現分化,操作建議選股不選市,以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主,如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。

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