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6月22日盤前/高檔震盪加劇、類股走勢分化、逢低擇優佈局

2021-06-22 08:49經濟日報 統一證券
台股
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台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

昨日盤勢

受到上周五美股重挫影響,台股昨日指數以小跌13點17,305點開出後,賣壓出籠,呈三波段下殺,其中以電子股台積電、聯發科、國巨、瑞昱、聯詠、環球晶等賣壓最重,盤中指數最深重挫295點,達17,023點;雖然傳產股萬海、長榮、陽明、長榮航及華航等強力演出,但仍無法拉升指數,尾盤仍以長黑作收。終場指數跌破五日及十日均線,下跌255點以17,062點作收,量能為5,122億元。

觀察盤面變化,三大類漲跌互見,其中傳產上漲0.71%,電子及金融分別下跌2.53%及0.95%。在次族群部份,以航運、觀光及造紙等走勢最佳,分別上漲8.37%、3.67%及3.64%。

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資金動向

三大法人合計賣超389.9億元。其中外資賣超335.8億元,投信賣超5.8億元,自營商賣超48.3億元。外資買超前五大為長榮航、開發金、台玻、金像電、中石化;賣超前五大為群創、新光金、華邦電、台積電、友達。投信買超前五大為友達、群創、長榮、金像電、萬海;賣超前五大為開發金、聯強、中鋼、英業達、陽明。資券變化方面,融資增13.6億元,融資餘額為2,639億元,融券增2.7萬張,融券餘額為53.3萬張。外資台指期部位,空單減碼126口,淨空單部位31,474口。借券賣出金額為72億元。類股成交比重:電子43.2%、傳產53.9%、金融2.7%。

今日盤勢分析

雖然台灣疫情趨緩明顯,確診人數可控;但國際股市變數再起,上周聯準會官員釋出鷹派言論,導致美股走勢劇烈修正,道瓊指數跌破季線,開始干擾亞股走勢。市場關注的焦點,已由國內疫情轉移至FED未來升息時程,及QE縮減等議題。對台股後市分析如如下:

第一、美國總經數據錯綜,升息疑慮再起。本周美國即將公佈的總經數據,好壞不一。周三(23)將公佈6月份Markit製造業PMI,初值預期由62.1降至61.5。周四(24)將公佈5月份耐久財訂單MOM初值,預期由-1.3%升至2.9%較前期為佳。周五(25)將公佈5月個人消費,月成長預期將由0.5%降至0.4%;同日也將公佈六月份密大消費者信心終值預期由86.4上修至86.5。在總經數據不突出下,預期市場焦點,將著重在美國升息的時程討論,此部份若持續造成殖利率曲線走平,則將不利資本市場。

第二、台灣五月景氣對策燈號,有望亮出連四紅。國發會將在28日發布五月份景氣對策信號,隨著國內景氣全面復甦,景氣領先指標已連續12個月走揚,累積升幅將達9%以上,景氣同時指標亦連續十一個月走揚。景氣領先指標持續上揚,反映國內經濟增溫,預期五月景氣綜合判斷分數將在40分以上,景氣對策信號將持續亮出紅燈。

第三、國際股市不穩,台股高檔震盪。在昨日台股台股重挫跌破五日及十日均線後,已造成此二均線下彎,短線攻勢受阻。目前台股中期均線月線及季線仍處多方格局,分別在17,000點及16,800點,係台股現階段下檔重要支撐。在台股現階段傳產多頭強勢仍在下,多方不致持續性重挫,下檔月線與季線應有撐。故短線雖加劇,但整體多方格局未變。

第四、盤面焦點觀察:傳產、電子良性輪動,各有表現空間。目前盤面以傳產航運與原物料等走勢最佳。在航運股中首選仍是貨櫃的萬海、長榮及陽明;散裝航運則以慧洋-KY、四維航、新興、裕民等為代表;航空則以長榮航及華航等最強。原物料則以造紙族群永豐餘、華紙等強勢,整體類股多頭格局未變。電子股族群,則以載板景碩、南電、欣興及LCD的友達、群創、彩晶等為操作標的。

投資策略

昨日台股受美股回檔拖累,跌破短期五日及十日均線。雖然台灣疫情減緩明顯;但市場焦點,已轉移至FED鷹派訊息、及未來升息行程,加上道瓊率先跌破季線支撐,已造成部份信心壓力。所以短線指數表現空間有限,指數維持17,000∼17,400點區間整理格局。盤面上類股表現分化,強弱有別,操作建議選股不選市,選股以漲價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主,如 IC 載板、Server 供應鏈、航運、紡織及金融等族群。

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