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6月1日盤前/天降甘霖且疫情減緩、類股良性輪動、逢低擇優佈局

本文共1667字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

台股受到上周五美股上揚及疫情減緩激勵,指數以上揚77點16,948點開出後,買盤強勁推動指數震盪走高,盤中最高指數上漲243點,達17,113點。其中以電子權值股表現最強領軍,如台積電(2330)、聯發科、台達電、矽力-KY、聯詠、友達及群創等。雖然尾盤曾一度賣壓湧現,但收盤仍守在相對高檔,重回萬七之上。終場指數維持高檔,以上揚197點以17,068點作收,量能為5,356億元。

觀察盤面變化,三大類全數上揚,其中電子、傳產及金融分別上漲1.62%、0.43%及0.4%。在次族群部份,以光電、電器及水泥等走勢最佳,分別上漲4.43%、3.41%及2.2%。

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資金動向

三大法人合計買超159.5億元。其中外資買超131.3億元,投信賣超0.68億元,自營商買超28.9億元。外資買超前五大為群創、友達、新光金、中信金、台積電;賣超前五大為中鋼、華航、燁輝、台玻、大成鋼。投信買超前五大為緯創、中鋼、友達、亞泥、永豐餘;賣超前五大為群創、聯電、微星、冠德、南紡。資券變化方面,融資增6.8億元,融資餘額為2,340億元,融券減0.5萬張,融券餘額為55.1萬張。外資台指期部位,空單加碼694口,淨空單部位24,752口。借券賣出金額為71.9億元。類股成交比重:電子45.5%、傳產52.4%、金融2%。

今日盤勢分析

全國實施三級警戒兩周後,每日確診人數逐漸下降,台灣疫情控制好轉,市場對於疫情利空淡化;加上天降甘霖,旱象獲得紓緩,對於台股更是基本面利多。考量歐美景氣復甦確立,美國擴大基建計畫,加上FED重申寬鬆立場,市場資金對風險性資產偏好再度提升,有利台股表現。對台股後市分析如如下:

第一、美國總經數據強勢,經濟成長動能強勁。本周美國即將公佈的總經數據,普遍預期表現強勁。周二(1)將公佈五月ISM製造業指數,預估PMI將由60.7揚升至60.9。周四(3)將公佈五月ISM服務業指數,預期將由62.7揚升至63,顯示製造業與服務業均處於成長軌道。周五(4)將公佈五月份非農新增就業人數,預期將由26.6萬人揚升至65萬人,且失業率將進一步降低,由6.1%下降至5.9%。在總經數據強勁,加上拜登推動基建在即,確保下半年經濟展望無虞。

第二、通膨降溫、資金挹注,陸股偏多。近期大宗商品價格回落,市場淡化通膨疑慮,交投氣氛好轉。上週二北上資金持續加碼,係反應人民幣升值預期的增強之外,另一方面更重要的是,亦在反映中國政策緊縮跟監管最高峰已經過,這訊號將是有利指數脫離盤整狀態,轉向盤堅格局。

第三、均線多頭排列,台股上行、挑戰失地。在經過過去兩周大反彈後,目前台股除月線外均呈現上行走勢,指數躍過季線,16,500點形成下檔有力支撐。在多頭氣盛,沿五日均線向上攻堅之時,有機會挑戰17,300點,疫情下跌前失地。

第四、盤面焦點觀察:天降甘霖,旱象獲得紓緩,傳產及電子各有表現空間。目前盤面以傳產、電子強勢,傳產部份,仍集中在航運、鋼鐵及高爾夫類股表現。如長榮、陽明、中鋼、中鴻、大田及明安等。電子則以半導體台積電、聯電,載板景碩、南電、欣興及LCD的友達、群創及彩晶等為代表。

投資策略

上周指數在突破季線反壓後,昨日收復萬七關卡,多頭氣盛持續。考量疫情逐漸受到控制,且政府推動紓困4.0方案,以及天降甘霖,旱象獲得紓緩,內需動能可望轉佳。加上上市櫃公司第二季獲利持續成長,五月電子股營收利多可期。目前台股本益比處於16倍的歷史中下緣,且技術線型轉佳,建議可擇優布局,選股以高殖利率概念股及業績題材股為主,如IC載板、Server供應鏈、新能源車、紡織、航運及金融等族群。

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