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5月19日盤前/籌碼漸穩、不追高、採逢低佈局策略

2021-05-19 08:36經濟日報 統一證券
疫情
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台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

昨日盤勢

台股受到本土疫情擴大影響,盤勢持續來回震盪,昨日以上漲211點15,564點開出後,在外資買盤短暫回籠、市場融資金額大減所帶動下,權值類股低接買盤重新進駐,指數呈現開高走高的拉升格局,並一路收復萬六關卡,終場便以長紅K作收。權值股呈現齊彈格局,如台積電、聯發科、鴻海、國泰金、富邦金、聯電、中鋼、長榮、陽明、瑞昱及聯詠等皆走強。終場指數大漲792點,以16,145點作收,成交量能為4,102億元。

觀察盤面變化,三大類股均呈走揚,其中電子、傳產及金融分別上漲4.97%、5.52%及5.36%。在次族群部份,以鋼鐵、玻璃陶瓷及運輸等走勢最佳,分別上漲9.8%、9.62%及8.99%。

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資金動向

三大法人合計買超298.32億元。其中外資買超221.41億元,投信買超12.87億元,自營商買超64.11億元。外資買超前五大為群創、聯電、華邦電、陽明、友達;賣超前五大為宏碁、國喬、臺企銀、廣達、和桐。投信買超前五大為聯電、世紀鋼、富邦金、寶成欣興;賣超前五大為友達、南紡、大成鋼、鴻碩、精元。資券變化方面,融資增16.82億元,融資餘額為2,162.65億元,融券增3.03萬張,融券餘額為45.79萬張。外資台指期部位,空單加碼4,707口,淨空單部位20,104口。借券賣出金額為109.3億元。類股成交比重:電子56.8%、傳產38.1%、金融5.1%。

今日盤勢分析

台灣本土疫情急速升溫,防疫政策升至第三級警戒,引發市場恐慌情緒蔓延。近期融資餘額大幅下降,一周減少600億元,下降幅度遠大過台股跌幅。加上成交量能減少,顯見市場籌碼有望逐步沈澱。若未來疫情受控,台股走勢有機會回歸基本面,走出反彈行情。對台股後市分析如如下:

第一、台灣疫情仍未緩解,影響市場信心。在中央疫情中心上調警戒至第三級後,本土確診人數尚未有明顯趨緩現象,繼周一本土確診人數進一步上升至333人後,昨日仍新增240例本土確診,教育部並宣布全台各級學校今日起停課。在疫情升溫持續衝擊股市運作、市場不安情緒仍在,短期台股仍將持續受到疫情干擾,指數雖然大幅反彈,但上檔賣壓仍在。

第二、台灣缺電危機,恐使市場再生疑慮。全台疫情升溫導致眾多企業實施居家辦公,全台用電量大增之際也使供電極為吃緊,台電不僅祭出分區輪流限電措施,也呼籲民眾減少用電;電力供應產生疑慮,企業用電大戶營運恐有負面效應。

第三、季線上檔反壓強烈,技術面風險仍強。目前短期五日、十日及中期月線、季線均呈下行走勢,上檔季線16,545點成為強烈上檔壓力,雖昨日指數反彈收復半年線及萬六心理關卡,但短期籌碼仍待進一步沈澱、上檔壓力重重。

第四、盤面焦點觀察。昨日台股出現大幅反彈,近日最為弱勢的融資殺盤重心類股,如面板的群創、友達,貨櫃航運的陽明、長榮、萬海及鋼鐵類的中鴻、中鋼等均漲停鎖死,但上檔跌深套牢賣壓顯著,後勢仍須謹慎應對。路透社報導指數美國政府助台抗疫,將協調製造商加速供給台灣疫苗,使本土防疫類股如高端疫苗因而跌停作收。

投資策略

由於融資餘額一週以來大減600億元,減幅遠大過指數跌幅;且昨日指數大漲近800點,成交量能卻萎縮至4,100億左右,顯示當沖下降、籌碼逐漸沈澱穩定。加上外資恢復買超,市場恐慌情緒降低,股價走勢將回歸基本面。台股目前本益比已降至15倍歷史中下緣,因此,若疫情受控,反彈行情可期。不過,由於上檔套賣壓沉重,且疫情還在發展,建議不追高,採取逢低布局策略。選股以高殖利率及低本益比個股為主。

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