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5月17日盤前/疫情嚴峻考驗,股市動盪劇烈,謹慎保守為宜

2021-05-17 08:37經濟日報 統一證券
台股
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台股示意圖。記者曾學仁/攝影
台股示意圖。記者曾學仁/攝影

昨日盤勢

受前一日美股上漲激勵,上周五台股上漲149點以15,819點開出後,由台積電、聯發科、鴻海等電子權值股帶頭反攻,早盤指數一度大漲405點至16,075點,然而短線當沖獲利賣壓出籠,聯電(2303)、天鈺、金麗科、群創、晶豪科等電子股開高走低,加上陽明、長榮、中鴻、台玻、華紙等傳產族群持續弱勢,指數漲幅收斂,終場上漲156點,以15827點作收,成交量為5105億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子及金融分別上漲1.48%及0.99%;傳產則下跌0.10%。在次族群部份,以電機機械、通信網路、半導體走勢較強,分別上漲2.11%、1.79%及1.68%。

資金動向

三大法人合計賣超147.75億元。其中外資賣超136.61億元,投信買超24.93億元,自營商賣超36.12億元。外資買超前五大為大成鋼、中鋼、陽明、萬海、台玻;賣超前五大為友達、群創、聯電、華航、中石化。投信買超前五大為開發金、技嘉、欣興、金居、永豐金;賣超前五大為南紡、陽明、大成鋼、亞聚、中鴻。資券變化方面,融資減58.16億元,融資餘額為2,308.17億元,融券增2.39萬張,融券餘額為44.34萬張。外資台指期部位,空單減少5,362口,淨空單部位15,524口。借券賣出金額為114億元。類股成交比重:電子48.58%、傳產48.17%、金融3.26%。

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今日盤勢分析

雖然美國景氣逐步復甦,且FED重申維持寬鬆的貨幣政策,激勵上周五美股四大指數強勢反彈;不過,台灣本土疫情急速升溫,引發市場恐慌情緒蔓延,加上融資斷頭、違約交割事件頻傳、且本次MSCI季度調整台股權重再次調降,不利台股多頭走勢。對台股後市分析如如下:

第一、台灣疫情爆發,衝擊股市信心。在上周六本土確診人數由前一日的29人爆增至180人,上周日本土確診人數進一步上升至206人,迫使台北市、新北市防疫提升至三級警戒,疫情升溫勢必衝擊今日股市。除非政府授權國安基金啟動護盤機制,否則短期台股仍將受到疫情干擾,指數劇烈震盪難免。

第二、MSCI季度調整,台股連九降。此次MSCI季度調整中,台灣在MSCI全球新興市場指數權重由14.21%下調0.26%至13.95%,MSCI亞洲除日本指數權重由16.02%下調至15.72%,加權指數連續九個季度遭調降,觀察外資已連續五個交易日賣超台股,合計賣超934億元,在季度調整生效日前,預期外資將持續調節台股,將壓抑指數表現空間。

第三、上周台股受到本土病例激增的利空衝擊,引發投資人集體拋售股票,加權指數下跌1,457點,周跌幅達8.43%,直接摜破萬六整數關卡,並失守十日、月、季線等短天期均線,目前除半年線、年線外,短天期均線已全數下彎,指數有走弱疑慮,加上成交量能沒有萎縮,指數尚未出現落底回穩的訊號,且傳產指標股長榮、陽明,融資斷頭、違約交割事件頻傳,股價未見止跌跡象,不利台股後續走勢。

第四、盤面焦點觀察。本土確診人數不斷增加,防疫概念股包括疫苗、檢測、防疫用品等個股成為盤面焦點,高端疫苗、寶齡富錦、瑞基、東洋、永昕、毛寶等多檔個股持續上漲。被動元件大廠國巨公告買回4,000張庫藏股,激勵股價大漲7%,帶動華新科、興勤、勤凱、大毅等股價持續反彈。

投資策略

台灣疫情大爆發,造成指數連續重挫,上周合計下跌1,457點,直接摜破萬六關卡,且下跌過程中連續爆量下殺,成交量沒有萎縮,尚未出現落底回穩的訊號。由於台灣疫情擴散、雙北防疫升至三級警戒,打亂企業營運節奏。加上融資斷頭、違約交割事件頻傳,面臨諸多不確定因素襲擊,除非政府啟動國安基金護盤機制,否則短期台股將面臨劇烈調整,建議謹慎選股,不摸底,保守操作。

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