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3月5日盤前/跌破萬六關卡及月線支撐,線型轉差,擇優低接布局為宜

2021-03-05 08:38經濟日報 統一證券
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台股。記者林俊良/攝影
台股。記者林俊良/攝影

昨日盤勢

受前一日美股四大指數大跌拖累,昨日台股下跌120點以16,091點開出後,電子權值股成為殺盤重心,晶圓雙雄台積電、聯電、聯發科、聯詠、國巨等重挫,富邦金、國泰金等金融族群同步回檔,指數震盪走低跌破16,000點,盤中指數一度下殺371點,所幸低接買盤進場,塑化、鋼鐵等原物料族群扮演撐盤要角,終場下跌305點,收15,906點,成交量能為3,354億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌2.58%、0.47%及0.57%。在次族群部份,以造紙、鋼鐵、橡膠等逆勢上揚,分別上漲1.52%、0.57%及0.24%;半導體、電機機械、運輸等相對弱勢,分別下跌3.35%、2.58%及1.46%。

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資金動向

三大法人合計賣超550.74億元。其中外資賣超525.25億元,投信買超12.88億元,自營商賣超38.47億元。外資買超前五大為群創、中鴻、友達、誠美材、東和鋼鐵;賣超前五大為聯電、台積電、新光金、彩晶、華航。投信買超前五大為群創、華夏、榮成、大成鋼、東和鋼鐵;賣超前五大為聯電、神基、欣興、旺矽、彩晶。資券變化方面,融資增20.13億元,融資餘額為2,106.24億元,融券減0.83萬張,融券餘額為92.1萬張。外資台指期部位,空單減少1,192口,未平倉淨空單部位23,750口。借券賣出金額為76億元。類股成交比重:電子74.83%、傳產22.22%、金融2.95%。

今日盤勢分析

昨日台股在外資大幅調節的影響下重挫305點,跌破月線支撐。在全球疫苗開始施打,疫情可望逐漸趨緩,加上美國1.9兆美元紓困案可望通過,各國央行維持寬鬆基調,國際股市資金充沛,資本市場多方掌控正向發展。針對台股後市分析如下:

第一、今晨聯準會主席鮑爾在訪談中表示,有注意到近期債券市場波動,通膨可能因經濟復甦而回升,但目前那種上升將是暫時的。如果通膨不能更持久的上升,重新恢復到充分就業的狀態,在條件沒滿足之前,聯準會不可能會升息。鮑爾的談話不如市場的預期,沒有提出任何解決最近債券利率上升問題的暗示,美債殖利率再次走揚,美股四大指數全面收低,其中費城半導體指數下跌4.84%,台積電ADR大跌5.94%,台股今日恐面臨回檔的壓力。

第二、國發會3日公布景氣燈號指出,受惠於金融面、生產面及出進口表現俱佳,元月景氣綜合判斷分數升至37分,創下2010年10月以來最高,景氣亮出連續第二個月黃紅燈,經濟發展處表示,目前不論生產或出口都持續好轉,至於生產面不僅半導體、資通訊表現好,傳統產業也逐漸好轉,這說明景氣回升非僅是受惠於金融面,實體經濟表現亦佳,景氣增溫將持續,預期第一季有機會看到紅燈。台灣經濟強勁成長,可望支撐台股後續表現。

第三、技術面觀察,台股在回補農曆年後跳空缺口後,指數連續四個交易日在月線上下來回游走,昨日震盪走低跌破16,000點關卡,最終失守月線。但目前中、長期均線仍為多頭排列,整體多方格局未變,待技術指標KD線重新翻揚,上檔賣壓消化後,台股攻勢將再起。第四、盤面焦點觀察,受惠國際原油價格持續走揚,激勵塑化族群中,台塑、華夏、台達化、中石化等逆勢上漲。鋼鐵族群則由中鴻領軍,包含大成鋼、東和鋼鐵、海光等漲幅均超過2%。

投資策略

昨日外資再度大幅賣超,台股跌破萬六關卡及月線支撐,整體技術線型轉差。雖然美國經濟數據轉佳,景氣復甦確立,但是連帶產生通膨疑慮再起,並造成市場評價調整,科技股首當其衝。且昨日FED主席談話表明現階段不會採取救市措施,造成今晨美科技股持續重挫,恐壓抑台股指數表現空間。預料短期台股將在維持弱勢震盪,建議擇優選股,採取低接布局策略,可聚焦業績財報佳的類股,如金融、塑化、工具機、面板、記憶體、鋼鐵及高爾夫等。

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