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1月26日盤前/萬六得而復失、指數空間有限,擇優操作

2021-01-26 08:42經濟日報 統一證券
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昨日盤勢

受到上周五美股回檔影響,台股昨日以下跌12點16,006點開出後即遭逢賣壓,震盪走低,早盤指數最深下跌247點,達15,772點;指數跌至十日均線後,低接買盤逐步進場,震盪走揚,終場以中黑作收。其中權值股以台積電弱勢外,其餘均表現強勢,如聯電、鴻海、台達電、大立光、廣達、國巨、華碩及矽力等。終場指數下跌72點,以15,946點作收,成交量能為3,520億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子下跌1.07%,傳產、金融則上漲0.83%及0.96%。在次族群部份,以通路、塑膠及生技等走勢最強,分別上漲2.28%、1.77%及1.74%。

資金動向

三大法人合計賣超154.6億元。其中外資賣超209.8億元,投信買超41.4億元,自營商買超13.8億元。外資買超前五大為旺宏、彩晶、中信金、友達、鴻海;賣超前五大為長榮、聯電、台積電、欣興、京元電。投信買超前五大為聯電、鴻海、台積電、仁寶、英業達;賣超前五大為群創、南亞科、金像電、敦泰、中鋼。資券變化方面,融資增18.3億元,融資餘額為1,996億元,融券減4.8萬張,融券餘額為100.7萬張。外資台指期部位,空單加碼1,572口,淨空單部位29,123口。借券賣出金額為40億元。類股成交比重:電子72.9%、傳產27%、金融7%。

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今日盤勢分析

美國總統拜登就任,疫苗施打進度持續進行,新紓困方案可望過關,本周將進入財報季,將延續產業利多氛圍。市場對2020年第四季企業獲利預估樂觀,資本市場多方掌控正向發展。對台股後市分析如下:

第一、本周美國進入重量級科技股財報周,預期表現正向。本周將公佈的科技股財報,以年成長的幅度都有不錯之預期。其中26日德儀+15.3%、AMD+46.25%、27日Tesla+135%、Facebook+16%、Apple+13%及28日Skyworks+23.6%。其中關於台股以AMD、Tesla、Apple及Skyworks最為重要,這將為本財報季打入一劑強心針。

第二、台灣景氣持續加溫,去年12月景氣對策燈號可望亮出黃紅燈。國發會預期將在本周27日公佈2020年12月的景氣對策燈號,由於國內出口及內需均同步暢旺,股市也連創新高,故預期此全面復甦情形,有機會呈現景氣趨熱的「黃紅燈」。上個月景氣燈號為綠燈,綜合判斷分數為30分,距離黃紅燈也只有2分之距離。由於美國正面臨第二波疫情侵擾,電子業補庫存大增,半導體、被動元件等漲價連連,汽車電子缺貨嚴重等,這均是未來景氣保證。

第三、均線多頭排列,多頭震盪盤堅。台股指數在近日外資賣超台積電,造成連二日指數回檔下跌,僅小破五日線,但仍守穩十日線。目前台股各期均線多頭排列下,下檔十日及月線支撐性強,昨日指數回測十日線後收高留長下影線,更加顯示低檔買盤的強勁,只是在萬六震盪加劇擴大。

第四、電子、傳產良性輪動,台股偏多操作。台股攻上萬六,雖震盪加劇,但本周apple法說,電子、傳產將輪流反應。Apple即將於1月28日台灣時間凌晨公布財報,預計將會優於預期,主要因為4Q20 iPhone 12系列熱賣,1Q21拉貨將淡季不淡。研究部維持預估iPhone 4Q20銷售量8000萬支,可以留意 iPhone概念股為臻鼎-KY、台光電、華通、鴻海,美律、穩懋及全新等。國內確診案例增加,防疫股將是短線強勢族群,如恆大、康那香、南六、瑞基、亞諾法及高端等。

投資策略

昨日權值股台積電續呈回檔,拖累指數震盪拉回,資金轉進中小型類股。考量台灣疫情升高,指數承壓,且隨著封關倒數,外資逢高調節台股加上期貨避險空單增加,短期恐將壓抑指數股表現空間,預期盤面將轉為高檔震盪整理,指數空間有限,選股不選市。選股建議可留意半導體、IC設計、漲價概念股、蘋概股、工具機、汽車及腳踏車等財報利多及1Q展望佳的業績題材股。

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