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11月11日盤前/指數創高後良性拉回;類股輪動多頭續航

2020-11-11 09:02經濟日報 統一證券

昨日盤勢

周一道瓊指數再創新高,但美國科技股收盤下跌,使得台股昨日以下跌37點的13,090點開出,疫苗利多促使居家概念股廣達、華碩、微星、譜瑞、鈊象、瑞昱及疫情受惠股美利達、巨大,貨櫃的長榮、陽明重挫;但疫情受害股航空、觀光、食品、汽車及塑化族群大漲慶祝。由於科技權值股台積電、聯電、聯發科、面板雙虎等,賣壓沉重,使昨日台股指數多數在平盤以下震盪。台股在周一創歷史新高後,周二出現帶量的黑十字棒,終場指數下跌45點,收在13,081點,成交量能微2,487億元。

觀察盤面變化,電子轉弱下跌1.25%,金融與傳產則分別上漲1.48%及1.18%。在次族群部份,以觀光、油電燃氣及塑膠類股走勢最強,分別上漲5.68%、4.57%及2.5%。

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資金動向

三大法人合計賣超35.42億元。其中外資賣超32.97億元,投信買超5.26億元,自營商賣超7.77億元。外資買超前五大為新光金、日月光投控、國泰金、元大金、富邦金;賣超前五大為群創、友達、聯電、宏碁、長榮。投信買超前五大為寶成、南電、中信金、大成鋼、台塑;賣超前五大為友達、聯電、微星、正隆、致伸。資券變化方面,融資減5.52億元,融資餘額為1,552.55億元,融券減1.1萬張,融券餘額為92.73萬張。外資台指期部位,多單減碼409口,淨多單部位36,904口。借券賣出金額為56.5億元。類股成交比重:電子64.1%、傳產31.1%、金融4.8%。

今日盤勢分析

拜登確定當選美國總統,選舉的不確定因素消除。輝瑞藥廠與BioNTech研發疫苗取得突破性進展,有望改變疫情使美股創高。在全球股市走高之際,對台股後市分析如下:

第一、拜登勝出美國總統、自由貿易重啟。先前川普總統封殺華為的禁令,在近日出現鬆綁跡象。目前包括AMD、Intel、台積電、三星、SONY及豪威科技等,都已取得供應許可,高通也即將取得出貨許可函。美總統選後,在拜登與民主黨的自由貿易政策下,研判美國將僅針對5G基礎建設進行管控,未來將放行其他業務,包含手機的5G晶片供貨等,此將有利貿易戰以來出貨受限的美國晶片大廠。

第二、台灣10月出口值322.3億美元,年增率11.2%,創2018年6月以來單月最大年增幅,並大幅優於1%之預期。主要是iPhone12系列熱賣、5G相關應用及遠距作業商機貢獻。展望11月,受惠iPhone12持續熱賣,遠距作業商品需求延續及傳產貨品庫存回補,預期出口成長率達5%~8%。出口持續成長,顯示企業營運復甦強勁。

第三、指數創高後拉回,良性技術面整理。台股周一創歷史新高後,周二指數以帶量的十字黑K作收,頗有變盤意味,然目前均線糾結在12,750-12,850給予下檔強勁支撐。在短中期均線呈現多頭排列,KD及MACD指標維持多頭走勢下,多方格局不變,持續偏多操作。

第四、Apple新品發表。Apple今晨發表自製的M1晶片,是首代採用ARM架構的處理器Apple Silicon。並搭配推出Macbook Air、Macbook Pro及Mac Mini,主打搭載M1晶片,效能較前一代強數倍,售價分別為30,900、39,900及21,900元起。效能強大又價格親民,相關概念股台積電、日月光、祥碩、譜瑞、瑞儀、新日興及科嘉將受惠。

投資策略

美國總統大選底定,拜登勝選與國會分治是市場最佳選項。考量大選不確定性消除,美中關係有望緩和、蘋果新機熱賣、歐美總經數據良好、Fed持續寬鬆政策、外資轉為買超及台股融券餘額在高檔等因素,皆有助點火4Q法人、集團季底作帳行情,建議偏多操作。聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車、紡織等財報利多及4Q展望佳的業績題材股。

台股指數 拜登 外資 科技股 疫情
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