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8月13日盤前/類股良性輪動,多方格局不變

2020-08-13 08:32經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股前日表現承壓,尤其是科技類股湧現獲利了結賣壓,台股表現續受拖累,權值股熄火,聯電、和泰車、台積電、台泥、聯發科跌幅居前,指數連兩天重挫逾百點,資金則輪動到先前遭調節的生技類股,次族群中PCB、太陽能等類股表現依舊搶眼。終場台股下跌109點,以12670.35點作收,成交量能為2159.72億元。觀察盤面變化,三大類股全數走跌,其中電子、傳產及金融,分別下跌1.15%、0.51%及0.10%。在次族群部份,以電子零組件、貿易百貨及生技醫療走勢較強,分別上漲0.83%、0.62%及0.61%。

資金動向

三大法人合計賣超150.53億元。其中外資賣超104.18億元,投信賣超7.14億元,自營商賣超39.19億元。外資買超前五大為聯電、金像電、奇鋐、國泰金、緯創;賣超前五大為台積電、欣興、兆豐金、群創、友達。投信買超前五大為金像電、景碩、百和、茂迪、日月光投控;賣超前五大為聯電、英業達、中信金、元太、欣興。資券變化方面,融資增12.97億元,融資餘額為1501.49億元,融?減0.58萬張,融券餘額為68.88萬張。外資台指期部位,多單加碼1532口,淨多單部位28532口。借券賣出金額為52.5億元。類股成交比重:電子76.5%、傳產19.4%、金融4.1%。

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今日盤勢分析

儘管美國兩黨尚未就新一?財政紓困案達成協議,美股財報季已近尾聲,加上中美角力升溫,均帶給市場修正壓力,亦反映在近期的股、債、貴金屬走勢中;但俄國宣布推出疫苗推升疫情可控希望,疫情對市場的衝擊逐步降低,加上全球經濟穩步復甦,川普政府政策持續作多,大盤多頭格局不變。對台股後市分析如下:

第一、美國總經數據回穩,川普擬砍資本利得稅的影響續發酵。美國7月CPI月增率0.6%、年增率1.0%,均優於市場預期的0.3%及0.7%,即將公佈的初領失業金人數預期降至110萬人、延續改善格局,零售銷售有望連三個月月成長,均印證經濟正極力擺脫先前的低迷。此外,川普的削減資本利得稅想法,或可透過發布行政命令,在投資者出售資產時削減稅單來達成,有利股市持續活絡。

第二、美中貿易協議檢討會談在即,為目前惡劣的美中關係留下一絲期待。中國料繼續履行第一階段貿易協議的一部分,並履行金融開放承諾。可關注TikTok和微信的遭封殺的情勢能否獲得扭轉,預期8/15舉行。

第三、中期均線多頭排列,短線呈三角收斂型態,大盤表態在即。台股迄今仍未攻破7/28創下的13031高點,昨日10日均線亦遭跌破,雖不排除有回測月線的可能,但量能未失控,月線、季線仍多頭排列,KD落在60以上的偏多位置,加上族群健康輪動,多頭格局未變。

第四、外資看好ABF載板需求爆發,?斷上修欣興、南電目標價,有望帶動華通、?像電、景碩等PCB個股表現。「天國一輝」同步攻漲停,受惠於杏國胰臟癌新藥期中解盲的結果為「無需修改可繼續執??床」,但解盲結果未提及療效,?多的延續性恐有限;此外,生技股爆雷恐影響市場買氣,且市場主軸逐步由疫情受惠轉為經濟復甦,整體生技股回升力道恐受掣肘。特斯?8/31將進行股票分割,有望吸納更多散戶進駐,台系供應鏈如智伸科、同致可望沾光。低基期轉強股如成衣、製鞋族群,有望受惠於各國解封後客戶訂單?續回?,可留意儒鴻、鈺齊- KY,近期外資、投信均呈買超。

投資策略

近期美中關係緊張,造成台股震盪拉回。不過,美國疫情每日新增人數增幅趨緩,加上俄國疫苗問世、美國政府與Moderna達成疫苗採購協議,整體疫情風險可控。此外,總體經濟數據轉佳,且時序進入第三季電子產業旺季,受惠於BACK TO SCHOOL及IPHONE新機拉貨等因素,加上台幣強勢表現,整體多方格局不變。建議持續偏多操作,可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車、紡織、航運及資產股等相關族群。

生技股 台股 疫情 外資 疫苗
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