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3月31日盤前/指數上有壓、下有撐,震盪區間操作

2020-03-31 08:45經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到疫情擴大,市場恐慌升溫使上周五美股再度重挫,台股昨日以下跌127點至9,571點開出後,在權值股台積電、大立光、聯發科、矽力、國巨及南亞科等回檔下,指數早盤指數一度重挫283點,達9,415點。但隨亞股及道瓊期指走揚,指數震盪走高,逐步收復跌幅,終場指數下跌69點,收在9,629點,成交量能為1,262億元。

觀察盤面變化,三大類股均呈下跌,其中電子、傳產及金融,分別下跌1.04%、0.04%及0.78%。在次族群部份,以半導體、光電及鋼鐵等走勢最弱,分別下跌1.62%、1.61%及1.34%。

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資金動向

三大法人合計賣超76.2億元。其中外資賣超48.5億元,投信賣超1.4億元,自營商賣超26.3億元。外資買超前五大為宏碁、台新金、玉山金、兆豐金、華南金;賣超前五大為群創、友達、金像電、鴻海、中壽。投信買超前五大金像電、中信金、微星、長榮、南電;賣超前五大為旺宏、欣興、南亞科、榮成、新日興。資券變化方面,融資增11.38億元,融資餘額為917億元,融券增0.29萬張,融券餘額為54.6萬張。外資台指期部位,多單加碼426口,淨多單部位47,134口。借券賣出金額為28.5億元。類股成交比重:電子72.5%、傳產19.8%、金融7.6%。

今日盤勢分析

全球疫情與全球救市規模同步擴大,造就國際股市雖然低點最壞情況已過,但也呈現劇烈震盪之上下沖刷格局,追高殺低操作不易。台股上周隨國際股市大幅反彈,收斂過大之負乖離,但同時也面臨反彈上檔萬點壓力。在疫情陰霾仍影響下,對台股後市分析如下:

第一、美國確診病例飆高、經濟數據持續轉差。美國確診數字周一已達14.2萬人,美國這個全球最大消費體在封城、鎖國急凍下,對全球經濟都不是好事。本周美國公布的經濟數據將逐一轉差。周二,經濟諮商局的消費者信心指數,將由130降至110。周三,3月份的ISM製造業指數將由50.1下跌至45。周五,非農新增就業人數,將由前值的27.3萬人,一口氣下跌至-10萬人,且失業率亦將由3.5%揚升至3.8%。

第二、油價下跌,提防中東主權基金拋售。國際油價因阿拉伯與俄羅斯大戰重挫,之後又在全球疫情爆發鎖國下,近30億人經濟活動急凍,每日減少原油需求2000萬桶,這使西德州原油報價昨日再急跌至每桶20美元保衛戰。在油價跌跌不休之際,應提防中東與非洲產油國為彌補虧損,在市場拋售規模高達2250億美元之主權基金。

第三、收歛負乖離,區間震盪。台股在上周積極反彈後,大幅收歛本波跌幅。目前各期均線除了五日均線外,均呈空頭排列,上檔萬點整數關卡及月線10,100點位置為上檔壓力區。但在五日線上周大幅走揚,且向上穿越十日均線後,其交叉點9,400點已成下檔支撐,故應可在9,400~10,000點間,區間操作。

第四、封城、鎖國多,造就SERVER、遠距商機。疫情導致遠距辦公、遠距教學需求大增,以及民眾避免外出待在家上網,雲端業者雲端需求暢旺。有利未來伺服器業者,接獲來自雲端服務業者訂單,進而挹注資料中心硬體需求。相關類股可以留意,伺服器供應鏈包含嘉澤、緯穎、神達、華擎、金像電及博智等。

投資策略

雖然全球疫情迅速蔓延,經濟面臨休克狀態;但FED無限量QE及國安基金進場,對資本市場有一定安定作用,整體金融市場最壞恐慌情況已過。但台股在上周大幅反彈1400點後,也將面臨上檔萬點以上套牢壓力及下檔十日線9,400點走緩支撐。在上有壓、下有撐的目前橫盤震盪格局裡,建議不追高殺低,買黑賣紅,高出低進、區間操作。

疫情 經濟 台股 南亞科 金像電
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