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3月10日盤前/美股熔斷、全球股災、持續保守看待

2020-03-10 09:00經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到上周五美股續跌及油價崩跌影響,台股昨日以下跌100點至11,221點開出,在權值股台積電、大立光、聯發科、台達電、可成、環球晶、國巨及台塑四寶等回檔下,指數震盪一路走低,盤中並無像樣反彈,年線及11,000點整數關卡跌破不守。終場指數下跌344點,收在10,977點,成交量能為2,309億元。

觀察盤面變化,三大類股均呈下跌,其中電子、傳產及金融,分別下跌3.14%、2.98%及2.75%。在次族群部份,以汽車、油電及電子零組件等走勢最弱,分別下跌4.7%、4.55%及4.49%。

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資金動向

三大法人合計賣超601億元。其中外資賣超545.5億元,投信買超8.4億元,自營商賣超63.9億元。外資買超前五大為正隆、茂矽、金像電、奇力新、神達;賣超前五大為台積電、中信金、國泰金、玉山金、開發金。投信買超前五大長榮、金像電、華通、中信金、旺宏;賣超前五大為友達、群創、同欣電、正隆、奇力新。資券變化方面,融資減22億元,融資餘額為1,343億元,融券減3.46萬張,融券餘額為86.3萬張。外資台指期部位,多單加碼8,191口,淨多單部位31,376口。借券賣出金額為75.4億元。類股成交比重:電子81.2%、傳產15.5%、金融3.2%。

今日盤勢分析

在東北亞日、韓爆發肺炎疫情外,中東、歐美疫情也持續爆發,仍未有稍歇跡象;此外國際油價在近日爆跌,更是造成國際股市壓力。台股昨日反應利空,應聲下挫,盤中更跌穿年線11079點支撐。在國際股市跌跌不休下,對台股後市分析如下:

第一、中東、歐美疫災擴散,金融市場持續承壓。在日、韓、伊朗爆發疫情後,現在最嚴重的區域是歐洲的義大利及美國。義大利目前疫情一發不可收拾,在其國會拒絕戴口罩示範下,確診病例已爆增至7500例,且在上周末單日死亡人數達到133人,災情慘重。而預估下一個疫情爆發點應是美國,由於副總統彭斯對此疫情的輕忽,美國目前疫情已造成超過500例確診,21死,包括紐約州在內的八個州已宣佈緊急狀態,對經濟及金融市場影響不容輕忽。

第二、油價爆跌,全球金融市場再添不確定性。由於沙烏地阿拉伯與俄羅斯油價聯盟瓦解,造成近二日西德州油價由上周五46.38美元一口氣下跌至昨日低點破30美元達27.9美元,累計二日跌幅高達40%,係創1991年元月波斯灣戰爭以來的最大跌幅。此情形不但造成昨日亞股重挫,也造成美國期指因熔斷機制而暫停交易,預計將對原油能源及石化產業,造成重大影響。

第三、趨勢走空、上檔壓力重重。台股在上周反彈半年線失敗後,型態上11500點之上去年11月至今年2月形成的頭尖頂形態將更為明顯。昨日台股利空跌破年線11078點支撐後,季線以降的各期均線均成空頭排列,中空格局形成,上檔壓力重重,應保守操作。

第四、原油報價爆跌,應防台塑四寶籌碼鬆動。過去二日國際原油報價重挫40%,台塑四寶首當其衝,很可能成為下波法人砍殺對象。過去四寶被視為高殖率股,以台塑為例,過去二年現金股利分別配發5.7及5.8元,但去年台塑獲利大減,加上今年疫情及油價爆跌在預期配發率下降下,可能不到3.5~3.8元,此情形是否引起壽險及基金拋售,應予以留意。

投資策略

全球疫情迅速蔓延,除了日、韓,義等重要大國封城外、美國許多州亦進入緊急狀態,再加上油價爆跌對全球金融市場雪上加霜。台股昨日正式跌破年線,中期均線空頭排列,上檔套牢壓力重重,外資加重賣超,今晨美股熔斷再度爆跌,故建議保守操作為宜。

疫情 台塑四寶 台股 外資 原油
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