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利空也解讀成利多 還有什麼能讓全創新高的美股下跌? 19:06

【經濟彭博周報】輝瑞疫苗刺激股市大漲 70歲德國兄弟檔成大贏家 19:00

2月5日盤前/中國救市化解疫情利空、台股重回上升軌道

2020-02-05 09:00經濟日報 統一證券
武漢肺炎
  • 疫情
  • 被動元件
  • 半年線
  • 台股指數

昨日盤勢

受到美股利空淡化收紅上漲的激勵,昨日台股以上漲45點至11399點開出後,權值股台積電、大立光、聯發科領漲,搭配被動元件、PCB、散熱與工具機族群強勁反彈,加上陸股開盤後由黑翻紅,使台股指數逐步墊高,並以長紅K做收。終場指數上漲201點,收再11555點,成交量能為1600億元。

觀察盤面變化,三大類股全面上漲,其中電子、傳產及金融,分別上漲2.31%、1.06%及1.21%。在次族群部份,以電子零組件、半導體、機電類股走勢最強,分別上漲3.47%、2.89%及2.29%

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資金動向

三大法人合計賣超67.44億元。其中外資賣超40.34億元,投信買超1.16億元,自營商賣超28.31億元。外資買超前五大為友達、元大金、玉山金、台積電、永豐金;賣超前五大為群創、聯電、中信金、華邦電、金像電。投信買超前五大為群創、友達、欣興、緯創、台光電;賣超前五大為華邦電、南亞科、宣德、惠特、金居。

資券變化方面,融資減2.67億元,融資餘額為1321.07億元,融券增3.13萬張,融券餘額為63.24萬張。外資台指期部位,多單加碼1574口,淨多單部位33910口。借券賣出金額為40.89億元。類股成交比重:電子75.5%、傳產18.7%、金融5.8%。

今日盤勢分析

武漢肺炎竟演變成今年春節過後的黑天鵝,截至2/5清晨確診病例已達2.37萬例,死亡數目也持續攀升。但多國陸續在新型冠狀病毒疫苗研發上有所進展,且中國疫情專家鐘南山院士表示,武漢肺炎疫情最快在本周進入高峰,之後逐漸降溫,將減疫情對經濟危機的擔憂,使得全球股市出現反彈。

對台股後市分析如下:第一、美國數據佳,中國放水救市,全球股市回穩。美國1月ISM製造業指數上升至50.9,超乎市場預期的48.5,美國受貿易戰餘毒及武漢肺炎影響的景氣疑慮消除。陸股2/3開市後,央行連續兩日投放1.7億元人民幣資金的流動性下,陸股週二開低走高,武漢肺炎對市場的利空被大量救市資金化解。

第二、武漢肺炎疫情嚴峻,使中國主要城市延後至2/10復工,甚至溫州、杭州、重慶九龍坡、河南鄭州等也啟動封城;但由於Apple擬於3月發表iPhone SE2,華為維持於3/26在法國發表P40,研判中國主要城市將如期於2/10全面復工。手機供應鏈新機種拉貨力道將轉強,多鏡頭/TOF趨勢下,鏡頭廠、CIS及VCSEL供應鏈受惠。

第三、半年線支撐強勁,中多格局未變。台股昨日跌破半年線後買盤湧入,以長下影線做收,凸顯半年線具有強勁買盤支撐。雖然指數向上面臨5日線與季線反壓,但KD低檔醞釀交叉向上,加上半年線與年線仍呈上揚,故大盤在半年線築底機率高,建議半年線附近低檔承接。第四、被動元件缺貨喊漲。

農曆年前,被動元件庫存水位已下降,武漢疫情爆發,復工招工難度增加,恐使復工後被動元件爆急單。目前MLCC及晶片電阻庫存分別降至45天及40天以下,0201/0402等常規產品交期已延長至3個月以上,現貨價格已開始上漲。在武漢肺炎影響下,被動元件供給恐更為吃緊,有利報價續漲,國巨、華新科及奇力新受惠。

投資策略

武漢肺炎疫情邊際利空效應鈍化,週二全球股市迎來反彈。考量中國主要城市將於2/10陸續復工,供應鏈不至出現斷鏈危機,3月可望迎來強勁的備貨需求,將可淡化1-2月營收下滑的利空。加上本周美國經濟數據良好,中國央行放水救市,台股中多格局不變,建議趁利空擇優佈局。在類股選擇上,看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。

武漢肺炎 疫情 被動元件 半年線 台股指數
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