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1月9日盤前/美伊衝突淡化、台股重回多頭格局

2020-01-09 09:06經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美伊緊張氛圍影響,台股昨日以下跌62點至11,818點開出,盤中伊朗釋出無意求戰訊息,使台股一度回升至平盤以上;尾盤受烏克蘭由伊朗起飛客機失事等恐慌情緒出籠,台股再度壓回,最後以帶上影線黑K做收。盤面以記憶體、面板及CIS等缺貨喊漲族群較強,但被動元件持續受國巨決議發行GDR衝擊股價,加上PCB、PA、塑化、金融等權值類股走勢疲弱下,終場台股下跌63點,收在11,817點,成交量能為1,495億元。

觀察盤面變化,三大類股均呈下跌,其中電子、傳產及金融,分別下跌0.35%、0.78%及0.69%。在次族群部份,僅光電及半島體呈現上漲,分別上漲0.5%及0.05%,其餘族群全數下跌。

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資金動向

三大法人合計賣超16.57億元。其中外資賣超12.31億元,投信買超3.99億元,自營商賣超8.24億元。外資買超前五大為群創、旺宏、金像電、華通、晶電;賣超前五大為臺企銀、開發金、鴻海、友達、永豐金。投信買超前五大為群創、威剛、旺宏、和大、友達;賣超前五大為聯電、廣明、京元電子、宏捷科、良維。資券變化方面,融資減9.02億元,融資餘額為1,436.93億元,融券減2.85萬張,融券餘額為66.27萬張。外資台指期部位,多單加碼6,259口,淨多單部位35,546口。借券賣出金額為30.08億元。類股成交比重:電子62.4%、傳產24.81%、金融12.79%。

今日盤勢分析

美伊衝突不升級,利空警報有望解除,而美中貿易協議簽署即將到來,台股中、長線技術面持續偏多、指數再跌空間有限。台股後市行情分析如下:

第一、美伊衝突警報解除。美國1/3擊殺伊朗聖城軍組織指揮官蘇萊曼尼,引起伊朗政府於1/7對美軍駐伊拉克基地進行反擊。但伊朗外交部隨即在1/8發布聲明指出,伊朗自衛行動已結束,不尋求與美國緊張關係升級或引發戰爭。在美伊衝擊不升級下,股市將回歸基本面。美國12月ISM非製造業指數55,高於市場預期,服務業銷售與生產創佳績,顯示美國經濟狀況良好。而ADP新增就業人數達20.2萬人,優於預期,創8個月新高,顯示美國勞動市場健康。

二、台灣出口數據連二紅,優於預期。12月出口值達294.4億美元,年增4%,受惠於5G應用商機、電子零組件需求強,及春節提前拉貨效應,推升出口動能。財政部預期1Q20台灣出口將可穩健成長,顯見企業營運轉佳。

第三、技術面觀察。受到美伊衝突干擾,引發外資賣壓,台股連續四日下跌,目前季線位置在11640,預期11650-11700支撐力道強勁。台股雖連續四日收黑K,但已連續兩日拉出下影線,後續觀察量能下降至1200-1300億元,盤勢即將止穩。中長期趨勢上,月線、季線仍處上升格局,中長期均線多頭排列未遭破壞,加上外資期貨已開始翻多,現貨賣超力道縮減,待國際系統性風險鈍化後,指數將重回上升軌道。

第四、LGD 1/6宣布2020年底前全面停止國內LCD TV面板生產,將重心轉至OLED。先前三星也宣布關閉LCD面板產能,且陸系面板廠也宣布不再投資LCD面板產線。2020年面板供需結構轉佳,面板廠友達、群創受惠。記憶體則因三星12/31跳電,DRAM與Nand出現供給緊張,而日本Kioxia於1/7發生火災,也影響Nand供應;在Nand已出現漲價,DRAM醞釀漲價之際,供給端出現問題也將有利記憶體族群報價漲勢加速,建議布局南亞科、群聯。

投資策略

美伊雙方衝突朝不擴大方向發展,利空淡化。且美中即將於1/15簽署第一階段協議,加上大立光、台積電法說會利多登場;台股技術面維持中長多頭格局不變,第一季作夢行情即將展開,指數拉回皆是買點,建議積極布局持續作多。在類股選擇上,看好5G概念股、半導體、網通、遊戲及漲價概念股等族群。

台股 伊朗 外資 群創 友達
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