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12月11日盤前/ 年底作帳行情啟動 偏多布局績優類股

2019-12-11 08:52經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受前日美股四大指數全數收跌影響,台股昨日以小跌13點至11,647點開出,電子由面板族群友達、彩晶、台表科,記憶體群聯、旺宏、威剛及玉晶光、TPK、世芯等領漲,傳產則由EVA的台聚、亞聚,散裝的新興,及營建族群相對較強,惟權值股台積電、大立光及鴻海表現弱勢,壓抑台股整日盤勢落於平盤下遊走,終場下跌32點,以11,627點作收,成交量能為1,036億元。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子及傳產走跌,分別下跌0.46%及0.06%,金融則上漲0.06%。在次族群部份,以造紙、橡膠及營建等走勢最強,分別上漲0.47%、0.37%及0.26%。

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資金動向

三大法人合計賣超25.68億元。其中外資賣超27.32億元,投信賣超1.51億元,自營商買超3.15億元。外資買超前五大為友達、中信金、彩晶、華邦電、群創;賣超前五大為晶電、仁寶、統一、南亞科、台積電。投信買超前五大為友達、群創、華邦電、南亞科、威剛;賣超前五大為華通、欣興、燿華、穩懋、南電。資券變化方面,融資增0.23億元,融資餘額為1,409.61億元,融券減1.04萬張,融券餘額為60.57萬張。外資台指期部位,多單減碼8,466口,淨多單部位43,270口。借券賣出金額為25.9億元。類股成交比重:電子82.5%、傳產13.1%、金融4.4%。

今日盤勢分析

雖然近期美國針對美中貿易戰放話反覆,但最終仍強調雙邊第一階段談判,已到臨門一腳。加上近期美國、中國甫公告的經濟數據回升,有利美股走揚陸股走穩,而進入12月台股作帳行情加溫而易漲難跌,台股後市分析如下:

第一、12月FOMC會議,持續維持鴿派論調。美國12/11將舉行FOMC會議,近期美國經濟數據緩步回溫,且全球經濟成長放緩風險仍未消除,預期FED將維持1.5~1.75%利率不變,並重申寬鬆基調,市場資金充沛有利股市動能並推升行情。

第二、中國經濟數據回升。中國人行公告11月社會融資規模增量為1.75兆元,高於預期的1.48兆元;另公告針對實體經濟所發放的人民幣貸款增量為1.39兆元,高於預期的1.2兆元。社融增量金額優於預期,反應實體經濟從金融體系獲得資金挹注,有助緩解流動性及對實體經濟支持力度加大,對陸股將有正面助益。

第三、多頭指數過高後的良性量縮整理,台股偏多未變。台股12/9盤中過波段高點創11678點,收上影線,昨日指數在五日線以上量縮小跌,收下影線,顯示多方買盤力道仍持續支撐台股。目前各期均線全數多頭排列,KD自50以上向上揚升,加上12月易漲難跌的歷史慣性,盤堅格局未變。

第四、iPhone11進入庫存調整期。觀察11月蘋果供應鏈零組件營收,已有滑落跡象,包括鏡頭廠玉晶光衰退19.2% MoM、聲學元件美律衰退19.6% MoM,CCL台光電衰退3.2% MoM,PCB華通、欣興衰退2%及4% MoM,軟板廠臻鼎、台郡衰退13.4%及5.0% MoM。過往此時就是iPhone新機種拉貨由旺轉淡時間點,無須驚嚇,對iPhone供應鏈觀察重點反而應著重在2020年新機種,包括1H20 iPhoneSE2及2H20 5G iPhone;在上述新機推出下,預期2020年iPhone銷售量將超越2億支,推升供應鏈業績,建議可於年底至農曆年前後逢低布局蘋概股,包括大立光、玉晶光、美律、欣興、華通、台光電、臻鼎、台郡及鴻海等。

投資策略

美中貿易協議可望持續朝向正面發展,有機會在12/15日美國加徵關稅前,達成第一階段協議。而今日FOMC會議登場,預期將持續重申寬鬆立場,資金行情發酵。加上台股各期均線多頭排列,以及過往12月至隔年1月易漲難跌特性,搭配年底集團作帳行情,有利台股維持多頭格局。操作上,建議加碼前景較佳之類股,如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

台股 美國經濟 iPhone 南亞科 玉晶光
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