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11月27日盤前/指數強勢整理 業績題材股布局首選

2019-11-27 08:53經濟日報 統一證券

昨日盤勢

美股四大指數全面走揚下,台股週二以上漲47點至11,608點開出,電子與傳產族群各自有族群領漲,包括半導體族群的世界、聯電、創意,CCL的聯茂、台光電,砷化鎵族群,被動元件等,及汽車零組件、紡織與鋼鐵族群等,使指數整日維持漲勢。惟尾盤在MSCI權重調整賣壓出籠下,權值股台積電、鴻海等遭逢調節賣壓,以帶上影線的小黑棒做收。終場指數上漲15點,收在11,576點,成交量能放大至2,001億元。

觀察盤面變化,三大類股全面上漲,電子、金融與傳產分別上漲0.05%、0.01%及0.23%。在次族群部份,以汽車、電機機械及觀光等走勢最強,分別上漲2.25%、1.24%及1.21%。

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資金動向

三大法人合計買超8.72億元。其中外資買超3.86億元,投信買超1.53億元,自營商買超3.46億元。外資買超前五大為中信金、鴻海、中鋼、燿華、國票金;賣超前五大為欣興、晶電、統一、國泰金、聯電。投信買超前五大為聯電、頎邦、景碩、喬山、群創;賣超前五大為中美晶、智邦、晶電、廣達、華通。資券變化方面,融資減2.67億元,融資餘額為1,399.02億元,融券減0.16萬張,融券餘額為75.69萬張。外資台指期部位,多單加碼3,260口,淨多單部位45,694口。借券賣出金額為37.61億元。類股成交比重:電子74.4%、傳產16.9%、金融8.7%。

今日盤勢分析

美中貿易戰雙邊領袖均有達成協議意願,第一階段協議前景樂觀。在今年以來FED降息三碼後,市場資金寬鬆,且美國經濟數據逐步好轉,推升美股四大指數持續維持高檔。台股各期均線多頭排列,中多氣勢持續,台股後市分析如下:

第一、美中貿易協議樂觀。中國國務院副總理劉鶴11/26與美方貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽進行通話,雙方針對美中關鍵核心問題磋商,並同意就第一階段協議事項保持溝通。中國官媒並指出,美中雙方已經非常接近達成第一階段貿易協議,中國將致力持續與美國進行第二階段與第三階段協議談判。在美中高層陸續信心喊話下,貿易戰不確定性降溫。

第二、FED主席鮑威爾發表演說,對美國經濟前景樂觀,稱美國失業率接近50年低位階,且有足夠的空間讓薪資成長。並且目前低通膨環境,使FED可持續維持實行低利率政策,資金寬鬆有利推升股市。

第三、技術面持續多頭排列。週二台股上攻化解11/21向下跳空缺口的壓力,但尾盤受MSCI權重調節賣壓爆量收黑。技術指標KD在65水位鈍化,RSI與MACD仍未轉強,但台股短中期均線多頭排列,下檔支撐強勁,靜待技術面修正結束後指數可望逐步重拾盤堅動能;此外,外資雖適逢MSCI權重調降,但昨日期貨、現貨仍維持同步買超,顯示外資仍青睞績優台股。

第四、12月將至,建議布局年底作帳股。台股過去十年,12月份僅2019年呈現跌勢,上漲機率高達9成,建議可布局12月上漲機率高的集團作帳股、ODM/OEM組裝廠族群,包括南亞、台塑、亞聚、英業達、廣達、微星、技嘉、裕民及萬海等。

投資策略

美中貿易協議持續溝通,川普與習進平紛紛釋出善意,雙方均有意願達成第一階段協議,且12月新增關稅免課有望。美國經濟數據轉佳、全球央行資金寬鬆,有利推升股市持續上揚。台股方面,基本面受惠於科技股業績優異,4Q19獲利YoY恢復正成長,技術面呈現各期均線多頭排列,有利台股指數持續走揚。操作上,建議加碼前景較佳之業績題材股,如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

台股指數 外資 美國經濟 技術面 MSCI
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