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11月14日盤前/指數創高良性拉回 整體多頭格局不變

2019-11-14 08:51經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美國道瓊指數尾盤拉回走弱影響,昨日台股指數以下跌37點至11,483點開出,儘管承接買盤進場承接,推升指數至盤中最高11,509點;但獲利了結賣壓陸續出籠,包括台積電、鴻海、台達電、遠傳、南亞科、臻鼎-KY等重量級權值股聯袂走弱,指數再度下殺至最低11,439點,隨後指數在平盤以下弱勢震盪,終場下跌52點,以黑K棒作收,收在11,467點,成交量能1,151億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,電子、金融及傳產分別下跌0.43%、0.51%及0.47%。在次族群部份,以電子通路、電器電纜、水泥業等走勢最強,分別上漲2.03%、0.63%及0.55%。

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資金動向

三大法人合計賣超53.3億元。其中外資賣超62.63億元,投信賣超3.29億元,自營商買超12.63億元。外資買超前五大為中信金、緯創、和碩、永豐金、百和;賣超前五大為群創、欣興、友達、微星、第一金。投信買超前五大為華通、晶電、廣明、緯創、金像電;賣超前五大為正崴、第一金、微星、群創、兆豐金。資券變化方面,融資增7.12億元,融資餘額為1,418.07億元,融券減0.36萬張,融券餘額為84.5萬張。外資台指期部位,多單減碼233口,淨多單部位49,928口。借券賣出金額為33.28億元。類股成交比重:電子76.41%、傳產17.7%、金融5.82%。

今日盤勢分析

雖然美中貿易戰傳出雜音,但雙方朝向正面發展的趨勢不變,國際性系統風險解除;加上美國貨幣寬鬆政策延續,台股技術面偏多,台股仍為多頭格局不變。台股後市分析如下:

第一、國際金融部分。美中貿易戰持續朝正面發展,雖然川普在11/8否認將取消所有對中輸美產品的加徵關稅措施,但是在11/12又在貿易演說中強調美中貿易協議已經接近完成簽署階段,而且美方重要幕僚紛紛出面發表進展順利的談話,包括白宮經濟顧問庫德洛說明若達成首階段貿易協議,就會有關稅共識和讓步,美國副總統彭斯的幕僚長蕭特更表示美中貿易談判非常樂觀,首階段貿易協議很可能會在12/15前簽署,而中國方面亦持續釋出善意,商務部發言人高峰指出,兩國同意隨著協議的進展,分階段取消加徵關稅措施。由於美中貿易戰在今年底前暫時性休兵的機率極高,全球經濟可望恢復成長動能。

第二、美國總統川普11/12再度抨擊FED利率水準過高,並指出可考慮像歐洲的負利率政策,目前市場聚焦聯準會主席鮑威爾將於11/14在眾議院的聽證會作證,預期將重申美國經濟展望無虞,貨幣政策保持寬鬆,並將持續購債措施。受惠於貨幣政策寬鬆趨勢不變,將有利於資金行情延續。

第三、技術面觀察。指數目前位於近三個月上升趨勢的下緣,中長期均線呈現多頭排列,外資持續偏多操作,技術面維持多頭格局不變。因此儘管台股昨日走勢疲軟,但是此係為近期指數屢創近29年新高後,漲多拉回的良性修正,待獲利了結賣壓消化後,指數仍有高點可期。

第四、昨日盤面觀察。重量級電子股鴻海與廣達由於法說會即將登場,投資人觀望心態濃厚,股價皆以小跌作收;被動元件龍頭國巨擬將收購美商KEMET,市場樂觀預估將對國巨每股獲利貢獻至少10元以上,一開盤即強勢漲停,進而帶動華新科、信昌電、興勤紛紛漲逾2%;大聯大擬以每股45.8元收購文曄3成持股,游於藝激勵文曄跳空漲停。

投資策略

近期指數震盪拉回整理,此為屢創近29年新高後的良性修正。考量美中雙方在今年底前簽署第一階段協議仍高,貿易戰休兵有利於全球景氣恢復成長動能;加上全球央行寬鬆政策趨勢不變,資金行情可望延續。目前台股技術面維持多頭格局,待短線賣壓化解後,指數仍有高點可期,建議偏多操作,優先布局前景較佳之類股,如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

台股指數 貿易戰 趨勢 外資 技術面
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