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銀行風險新規奠基人、前Fed主席沃爾克辭世 享壽92歲 08:10

11月12日盤前/指數回測月線支撐 逢低佈局績優題材股

2019-11-12 08:59經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股在上周五震盪影響,台股昨日以下跌9點至11,570點開出後,即在權值股如台積電、鴻海、大立光、聯發科、可成、環球晶及國巨等賣壓下,指數一路走低,盤中均無像樣反彈,十日均線遭到跌破。終場指數長黑作收,下跌152點,收在11,427點,成交量能為1,492億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中傳產、電子及金融分別下跌0.92%、1.64%及0.85%。在次族群部份,以光電、橡膠及電子零組件等走勢最弱,分別下跌3%、2.27%及2.1%。

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資金動向

三大法人合計買超13.35億元。其中外資買超38.4億元,投信賣超4.2億元,自營商賣超20.9億元。外資買超前五大為鴻海、新光金、華通、欣興、和碩;賣超前五大為群創、友達、中信金、彩晶、台企銀。投信買超前五大華通、晶電、欣興、新光金、南茂;賣超前五大為京元電、旺宏、華泰、健策、台光電。資券變化方面,融資減11億元,融資餘額為1,406億元,融券減0.69萬張,融券餘額為84.6萬張。外資台指期部位,多單加碼157口,淨多單部位52,263口。借券賣出金額為36.2億元。類股成交比重:電子78.2%、傳產18%、金融3.7%。

今日盤勢分析

美中貿易戰和緩,雖然川普否認承諾調降關稅,但美中第一階段協議仍然進行,市場仍續期待。此外,美國經濟數據逐步好轉,ISM、非農就業報告優於預期,美股四大指數持續走高。使得台股多頭氣勢持續,指數向上趨勢不變,雖然近日略有獲利了結賣壓出現,但不影響中多走勢,台股後市分析如下:

第一、美國財報近尾聲、經濟數據將優於預期。美國第三季財報公佈進入尾聲,至目前為止總共約78.5%優於預期。再則,美國本月陸續公佈之經濟數據明顯優於預期,上周公佈的ISM製造業、非製造業指數及非農就業報告等均優於預期。本周將公佈者,預期也不差。本周二(12)將公佈10月份中小企業信心指數,預期將由101.8揚升至102;周五(15)將公佈十月份零售銷售月成長,預估將由-0.3%,提升至0.2%。由此可見,進入第四季,美國經濟漸入佳境。

第二、台灣出口下半季將轉正。台灣十月份出口值為289.9億美元,較去年同期衰退1.5%,係連續兩個月負成長。這其中最主要原因在於,國際原物料行情較去年疲弱,加上去年同期之基期偏高,故使得電子旺季效應遭到抵減,導致年衰退1.5%。雖然如此,在中國去美化持續,訂單積極轉至台灣,故有機會使得11、12月的出口可望回正。

第三、多頭走勢穩健,台股中線偏多未變。台股在突破11,000點後,即沿五日均線盤堅。雖然近三日出現獲利了結賣壓,連收三黑K,但指數仍守在月線11,360點之上。目前各期均線均呈多頭排列,短期間回檔以化解籌碼壓力,對多頭行情是健康的,可留意下檔月線之支撐。第四季行情持續上行,多頭宜把握此回檔加碼。

第四、台積電中流砥柱,蘋概股仍是盤面重心。本波台股最重要推手為台積電,台積電昨日股價雖然隨盤勢回檔,但仍守在300元及月線之上,多頭格局未變。基於明年5G大成長,資本資出大幅提升,台積電業績成長可期,後續多頭動能強勁。APPLE除了本季手機持續熱賣外,明年上半年將推出低價版手機,下半年將推出5G手機,故將使得APPLE明年營運是成長的一年。可以持續聚焦蘋概股,除了台積電外,鴻海、大立光、臻鼎、台郡、華通、穩懋等均是一時之選。

投資策略

雖然近期美中第一階段協議傳出雜音,造成市場拉回。但考量美股第三季財報優於預期,四大指數持續多頭走勢。且各國央行的寬鬆政策,資金行情持續,對後市展望樂觀。而台股長期均線仍然呈現多頭排列,外資持續買超,短期拉回恰是提供良好買點,建議偏多操作,可以加碼前景較佳之類股,如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

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