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10月22日盤前/指數震盪盤堅 持續偏多操作

2019-10-22 08:56經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股在上周五重挫影響,台股昨日以下跌13點至11,166點開出後,即在平盤以下震盪整理,雖然台積電小幅拉回,但電子及傳產權值股如大立光、廣達、環球晶、中美晶、台勝科、台泥、和泰車及南港等走揚提振,指數於尾盤再次拉升,由黑翻紅。終場指數躍上平盤,小紅作收,上漲3點,收在11,184點,成交量能為1,017億元。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子小跌0.28%;傳產及金融分別上漲0.53%及0.25%。在次族群部份,以造紙、電器及水泥等走勢最強,分別上漲1.8%、1.72%及1.44%。

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資金動向

三大法人合計買超50.9億元。其中外資買超47.2億元,投信買超0.4億元,自營商買超3.2億元。外資買超前五大為群創、新光金、鴻海、華南金、緯創;賣超前五大為玉山金、晶電、元大金、東元、欣興。投信買超前五大景碩、亞泥、帆宣、嘉聯益、泰鼎;賣超前五大為光寶科、欣興、微星、中信金、技嘉。資券變化方面,融資增9.64億元,融資餘額為1,400億元,融券減0.02萬張,融券餘額為78.1萬張。外資台指期部位,多單減碼2,407口,淨多單部位51,796口。借券賣出金額為16.4億元。類股成交比重:電子70%、傳產24.8%、金融5.1%。

今日盤勢分析

美中貿易達成協議,不但造就美股大漲,也使得台股攻上11,000點。今晨美國白宮宣稱,貿易戰進展良好,短期訊息干擾不再,市場焦點當轉回關注產業基本面,由於台積電法說正向,美股財報當是未來數周熱門話題。分析如下:

第一、最壞情況已過的美國財報,預期將利空出盡。本周重點公司的第三季財報將陸續登場,目前預期較佳者為寶僑年獲利成長10.6%、麥當勞5.2%、微軟9.4%、AMD40%;較為負面者為波音-38%、固特異-23%、TI-9%、AMAZON-8.7%、INTEL-11.5%。雖然負面財報者偏多,但由於股價已先行反應、美中貿易戰和緩及產業進入旺季,故預估市場當以利空出盡視之,為第四季旺季行情揭開序幕。

第二、中國4Q經濟數據會好轉,企穩訊號浮現。上周公布中國第三季GDP降至6%,創27年最低。預期刺激經濟措施出台,10月底的中央政治局會議可以期待。此外,上周所公布的9月工業生產、零售銷售都已明顯回溫、4Q GDP將會小幅回升。加上上周公布的金融數據,包含社會融資、新增信貸、M2全部都優於市場預期,顯示經濟即將企穩的訊號。

第三、多頭走勢穩健,台股中線偏多不變。台股在突破11,000點後,持續沿五日均線盤堅。目前各期均線均呈多頭排列,且下檔支撐已墊高至11,000點;KD80鈍化,有利多頭走勢。第四季行情剛啟動,多頭宜把握。

第四、台積電明年資本支出大增,半導體族群商機不斷。台積電每年資本支出約100~110億美元,此次法說將明年資本支出提高至140~150億美元,這對設備廠最為貢獻。此次資本支出,最大項目在5NM,其次為7NM,國外最大受惠者為ASML;而國內受惠較大者為帆宣及京鼎。除了設備外受惠較多者為7nm/5nm製程相關的先進NRE IP等,如創意、世芯及M31等均是一時之選。

投資策略

今晨美國白宮宣稱,美中貿易戰進展良好;加上台積電法說釋出產業利多,電子業旺季行情啟動;而美股財報可望利空出盡,對後市展望樂觀。考量目前台股各期均線均呈多頭排列,加上外資法人歸隊,均有利類股良性輪漲及指數震盪盤堅,仍有高點可期。建議加碼5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。

台股 台積電 外資 貿易戰 帆宣
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