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8月23日盤前/上檔月線壓力重 逢高宜適度調節

2019-08-23 08:39經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受美股四大指數齊漲激勵,台股昨日以上漲35點至10,560點開出後,早盤在電子類股以散熱、PCB、IC設計等族群帶動下,指數一度突破月線關卡最高至10,596點;但隨即解套賣壓出籠,權值類股包括鴻海、台塑四寶、統一、廣達等上檔壓力沉重,使得指數壓回至平盤附近震盪整理,終場指數上漲3點、以10,529點作收,成交量能為1,215億元。

觀察盤面變化,三大類股中,電子、金融分別上漲0.05%、0.27%,傳產則下跌0.09%。在次族群部份,以橡膠、光電及電子零組件類走勢最強,分別上漲1.62%、0.87%及0.61%。

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資金動向

三大法人合計賣超18.28億元。其中外資賣超31.9億元,投信買超18.46億元,自營商賣超4.85億元。外資買超前五大為欣興、華通、燿華、京元電子、緯創;賣超前五大為群益證、群創、友達、元太、仁寶。投信買超前五大為華通、世紀鋼、欣興、台積電、中信金;賣超前五大為聯電、昇陽半導體、泰鼎-KY、萬海、日盛金。資券變化方面,融資增2.19億元,融資餘額為1,302.81億元,融券增0.94萬張,融券餘額為49.88萬張。外資台指期部位,多單減碼4,289口,淨多單部位37,933口。借券賣出金額為36.56億元。類股成交比重:電子80.45%、傳產15.67%、金融3.88%。

今日盤勢分析

川普每日對外說法變幻不定,令市場無所適從,美中貿易戰也未看出緩解跡象,且香港抗爭、日韓貿易戰、英國硬脫歐等國際風險事件均為潛在危機,台股技術面上檔月線壓力難以消化。台股後市行情,分析如下:

第一、川普政策態度朝令夕改。在放出意圖對企業再度減稅以提振經濟的風向後,川普昨日又改口聲稱,當前美國經濟成長強勢,不會採取減稅;川普先前聲稱將拒絕與華為生意往來後,又令商務部再度對華為延長90天的寬限期,近期行為反覆不定,也使市場資金恐在不確定性風險不斷因政治因素上升下,引發資金退場觀望潮,將更不利於國際股市後勢發展。

第二、聯準會甫公布的7月會議紀要並指出,7月的降息為中期性的週期調整,不該視為進一步降息的預設路線,等同否決聯準會進入降息循環的可能;美債2年期與10年期利率再度出現短期倒掛,美元的持續強勢將加大國際債務壓力,使各國經濟承受更大的下行風險,同時若此因素導致新興市場匯率貶值,將不利資本市場發展。

第三、從技術面觀察。台股指數叩關月線壓力及8/2的跳空缺口點為均鎩羽而歸,顯示短線強烈的套牢賣壓,並將觸及到8/2向下跳空缺口點位,上檔套牢賣壓沉重。且外資於現貨市場的賣超態勢仍未扭轉,期貨也出現大幅調節,籌碼面依然不利於多方,尤其在月線持續近逼下,空方格局未變。

第四、散熱模組廠泰碩於法說會釋出樂觀展望,指出明年營運可望大幅成長,股價強勢漲停鎖死,但與其餘散熱族群個股走勢分化,雙鴻、超眾皆以下跌作收;世芯-KY指出今年Q4因CPU產品量產及AI產品出貨,可望迎接營運高峰,帶動股價漲停作收,同為IC設計族群的義隆電、創意、昂寶-KY等也皆放量上攻。

投資策略

國際市場的幾大負面因素包括美中貿易戰、香港抗爭、日韓貿易摩擦、英國硬脫歐等,均尚未見到緩解跡象,而且川普的政策態度更搖擺不定,使金融市場避險情緒不斷攀升。加上外資近期賣超心態強烈,月底又有MSCI調降台股權重利空,技術面而言上檔套牢賣壓沉重,指數空間有限,故仍維持謹慎保守建議,逢高適度減碼,等待市場情緒穩定再行布局。

台股指數 外資 川普 日韓貿易戰 降息
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