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孫明德觀點/大陸突然出手 可能造成的三個影響 21:52

7月19日盤前/台積電法說樂觀 可望帶領多頭續攻

2019-07-19 08:44經濟日報 統一證券

昨日盤勢

前日受到中美貿易談判傳出雜音影響,美股三大指數連袂拉回,拖累台股昨日以下跌7點至10,821點開出後,市場持續觀望下午的台積電法說會結果,買氣顯著不振,中小型類股調節賣壓較重;除台積電獨撐大局外,其餘電子權值股均受賣壓干擾,指數震盪回測月線,終場並跌破10,800點關卡,指數以小黑作收,下跌29點,收在10,799點,成交量能為1,044億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產、金融分別下跌0.2%、0.44%及0.14%。在次族群部份,以生技醫療、運輸及百貨貿易類走勢較強,分別上漲0.74%、0.65%及0.59%。

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資金動向

三大法人合計賣超51.83億元。其中外資賣超42.31億元,投信賣超0.74億元,自營商賣超8.77億元。外資買超前五大為欣興、旺宏、燿華、華邦電、南亞科;賣超前五大為群創、友達、國泰金、鴻海、彩晶。投信買超前五大為群創、世紀鋼、精元、旺宏、立積;賣超前五大為台燿、雙鴻、兆豐金、泰碩、南電。資券變化方面,融資增4.2億元,融資餘額為1,271.88億元,融資增0.89萬張,融券餘額為71.13萬張。外資台指期部位,多單加碼6,046口,淨多單部位38,694口。借券賣出金額為34.7億元。類股成交比重:電子76.3%、傳產19.21%、金融4.49%。

今日盤勢分析

雖美國總統川普反覆無常的對中態度以及國會對華為再度施壓,干擾國際股市的多頭走勢,但時序步入電子業旺季,市場仍將聚焦於基本面的業績表現,台股後市行情,分析如下:

第一、半導體設備大廠ASML公布第二季財報並釋出下半年展望,並指出目前已見邏輯晶片客戶需求轉強,可彌補記憶體市場需求的減緩,且將加速7奈米以下先進製程投資力道,且對全年營收目標維持不變,ASML展望被視為半導體產業的風向球之一,顯現半導體產業仍可望維持強勁的成長力道,有助於產業鏈股價後勢發展。

第二、台積電昨日召開法說會,除公布第二季稅後純益667.7億元、每股獲利2.57元,毛利率與營益率均符合前次財測外,並預估19Q3毛利率將提升至46%~48%,合併營收約為美金91~92億元,季增幅度達17%以上,且上調今年資本支出;研究部認為先進製程的市場需求不斷提升,持續挹注台積電的強勁成長動能,且在技術力顯著領先競爭對手下,台積電後勢仍樂觀看待。

第三、技術面觀察。台股昨日再度呈現震盪拉回,但指數回測月線有守,量能再度縮減,應視為市場短線等待台積電法說的暫時調節;目前半年線扣抵持續向上,各期均線延續多方排列,仍應偏多看待。

第四、盤面焦點觀察。生技月行情仍然火熱,類股買盤持續強勁推升股價,佰研、麗豐、羅麗芬、科妍、大江、寶齡富錦等個股表現均優於大盤;欣興受惠於ABF載板需求強勁,今年獲利有望大幅年增,外資並調高目標價,帶動股價強勢大漲6.3%作收。

投資策略

昨日台股受到美中貿易傳出雜音,以及觀望下午台積電法說會的影響,市場謹慎保守。不過,考量目前正值台股傳統電子旺季來臨,且台積電法說會釋出樂觀展望,電子股仍將成為市場主流。加上台股技術線型呈多頭排列,指數仍有高點可期,建議偏多操作,選股以5G、華為供應鏈、鏡頭、PA砷化鎵、生技及攻守兼具的高殖利率概念股為主。

台積電 台股 外資 半導體 華為
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