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7月9日盤前/出口恢復成長、盤堅格局延續

2019-07-09 08:48經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股上周五回檔及早盤亞股走弱影響,台股昨日以下跌42點至10,742點開出後,在傳產權值股儒鴻、豐泰、和泰車、上銀、亞德客及電子股國巨、華新科等走弱下,指數呈現開低走低;盤中指數弱勢震盪,最低一度下跌77點,達10,708點,直至尾盤突然最後爆量拉升,終場指數以小黑作收,下跌34點,收在10,751點,成交量能為951億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌0.23%、0.47%及0.31%。在次族群部份,以光電、生技及通信等走勢最強,分別上漲1.7%、0.21%及0.13%。

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資金動向

三大法人合計賣超83.1億元。其中外資賣超73.9億元,投信賣超6.3億元,自營商賣超2.7億元。外資買超前五大為長榮、新光金、緯創、旺宏、中信金;賣超前五大為友達、大同、台積電、群創、兆豐金。投信買超前五大京元電、旺宏、技嘉、微星、致伸;賣超前五大為泰鼎、南電、長榮、台泥、台表科。資券變化方面,融資增7.37億元,融資餘額為1,252億元,融券增0.11萬張,融券餘額為63.9萬張。外資台指期部位,多單減碼1048口,淨多單部位41,035口。借券賣出金額為24億元。類股成交比重:電子66.8%、傳產27.5%、金融5.6%。

今日盤勢分析

美中貿易戰暫歇、市場期盼七月底FOMC會議降息,在負面干擾因素減少下,市場氣氛偏多樂觀。比較意外的是上周五公佈的非農數據意外良好,可能減低FED降息機會,使得市場訊息解讀錯綜複雜。在多、空躊躇之際,台股後市行情,分析如下:

第一、美國非農數據良好,預期降息仍會持續。上周五公佈六月份非農就業人數,由前月的7.2萬人一口氣揚升至22.4萬人,遠優於市場預期的16萬人。至此,市場開始擔心七月底的FOMC會議降息落空,導致道瓊盤中的大跌。然而,本周四、五要公佈的CPI與PPI指數,預期均由1.8%降至1.6%,此二項重要的通膨數據異常不振,顯示目前貨幣政策確有寬鬆必要。本周三、四FED主席將分別在,眾議院及參議院對政策作證,預期其言論仍將偏向鴿派。

第二、台灣六月份出口終止連七黑,年增正成長0.5%。受到美中貿易戰影響,台灣出口持續呈現衰退,已經連七黑的出口衰退值,在六月份終於止住。昨日公佈之六月份出口值為283.9億美元,年成長率為0.5%。這主要是貿易戰轉單拉貨,使得電腦相關資通訊產品產能回流效應發酵所致,加上半導體出口好轉,也是原因之一。

第三、從技術面觀察。台股自六月中旬站上季線後,均維持在季線之上震盪整理,七月上旬一度挑戰10,900點,逐步化解上檔賣壓。如今,月線已向上突破季線,中多格局更加堅實,指數可望延月線向上盤堅。

第四、台積電法說登場、台股多頭指標。下周四(18)台積電法說登場,台積電的榮枯將影響台股走勢甚鉅。nVidia表示,下一世代GPU仍由台積電生產,消除掉單的疑慮。而且台積電7nm+已於3Q19開始量產,且有4個關鍵層採用EUV,領先三星甚多。展望3Q19,由於貿易戰情勢好轉,客戶恢復部分下單,預估第三季營收將成長14%,超越預期,加上5G趨勢明確,故建議持續看多台積電。

投資策略

美中貿易戰暫緩,雙邊重啟談判,且對華為銷售部分解禁,有利第三季產業旺季來臨。考量台股目前技術線型多頭排列,盤堅格局延續,加上6月出口恢復成長,台積電法說會下周登場,電子股行情將再起,台股仍有高點可期,建議偏多操作,選股以先前跌深的華為供應鏈、蘋概股及攻守兼具的高殖利率概念股為主。

台積電 台股 貿易戰 降息 季線
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