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6月19日盤前/川習會復談利多 淺嘗即可

2019-06-19 08:39經濟日報 統一證券

昨日盤勢

前日美股波動度低,台股昨日以上漲16點至10,547點開出後,成交量再度萎縮,大盤靠最大權值股台積電回穩撐場,盤中鴻海、大立光走低,類股僅有比特幣概念股明顯拉高,全日振幅僅52點,明顯感受市場觀望氣氛濃厚。指數10點過後已無明顯波動,最後一盤權值股多數拉抬,站上五日線,終場指數上漲36點小紅作收,收在10,566點,成交量能為800億元。

觀察盤面變化,三大類股全數上漲,其中金融上漲0.58%,電子與傳產分別上漲0.34%及0.26%。在次族群部份,以半導體、油電燃氣及水泥等走勢最強,分別上漲0.85%、0.83%及0.76%。

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資金動向

三大法人合計買超10.12億元。其中外資買超15.39億元,投信賣超0.67億元,自營商賣超4.59億元。外資買超前五大為華新、台泥、臺企銀、永豐金、百和;賣超前五大為群創、友達、大同、開發金、兆豐金。投信買超前五大為仁寶、遠東銀、國票金、鴻海、統一證;賣超前五大為台中銀、南亞、中華電、友達、兆豐金。資券變化方面,融資減3.11億元,融資餘額為1,237.68億元,融券增1.19萬張,融券餘額為38.92萬張。外資台指期部位,多單減碼1,391口,淨多單部位42,623口。借券賣出金額為23.17億元。類股成交比重:電子66.82%、傳產25.49%、金融7.69%。

今日盤勢分析

因降息預期所帶動的短期利多,隨FOMC到來進入尾聲,目前面對美國科技業受貿易戰影響獲利前景不佳,及美中貿易戰未見解決之道,台股後續動能更顯疲弱,仍應保守謹慎。台股後市行情,分析如下:

第一、美國聯準會(Fed)即將舉行兩天例會,將於週四淩晨四點公布最新會議決議,並會發表對利率走勢預期的點陣圖(dot pot)。市場普遍預料維持此次利率不變,但聚焦點陣圖是否展示下半年出現降息動作,刺激近期景氣放緩擔憂。此外,美中貿易3000億美元商品聽證會登場,最快7/2課徵。依目前情形觀察,中國目前並無與美國妥協之徵兆,資本市場也聚焦G20川習會後的反應,在聯準會及川習會兩個不確定性因素即將到來,觀望及出場心態濃厚。

第二、美國數據報憂,聯準會紐約分行發布的6月份紐約州製造業調查指數由前月的17.8,向下滑落26.4點,為有史以來最大月度跌幅,達到負8.6點,並為2016年10月以來的最低水準。這份數據顯示,6月份該指數分類中,新訂單和未完成訂單領跌。此數據可能升高聯準會降息機率,但也顯示關稅對於美國經濟帶來負向影響擴大。同樣的,美國企業獲利,同步受貿易戰影響,整體標普500的企業獲利展望,下修的幅度正在加大,有山雨欲來之現象,後續仍須謹慎。

第三、從技術面觀察。台股目前屆於上檔季線10,670點反壓,下檔月線10,458點轉向上支撐,但近期在盤整區間中,成交量急凍,顯示無論多空皆以觀望為主,若在國際情勢並未明朗下,台股向上及向下空間有限,操作難度仍高。

第四、盤面焦點、臉書(FB;US)透漏即將推出虛擬貨幣,帶動比特幣價格一舉飛越9,000美元,相關概念股撼訊、微星皆受此激勵,但以細節來看,臉書推出虛擬貨幣與比特幣不同,並非以算力來做挖礦動作,對硬體設備無實質激勵,比特幣概念股股價逢高即可出脫,切莫追高。

投資策略

雙會(聯準會、G20川習會)時程即將到來,但景氣趨緩及企業獲利下修已提前顯現,市場資金在不確定性極高的情況下,觀望及退場者眾,使台股成交量急凍。今晨川普推特證實G20川習會成行,利多造就美股大漲。但在雙方達成協議不易且川普作為反覆下,針對此利多,淺嘗即可。現階段逢高仍應站在賣方,待不利因素消除後再進場布局。波段投資者可逢低留意轉單效應族群及高殖利率概念股等。

台股 比特幣 兆豐金 貿易戰 降息
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