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6月11日盤前/指數上檔壓力重、減碼保守操作

2019-06-11 08:46經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到端節假期美股持續上揚激勵,台股昨日以上漲77點至1,048點開出後,在電子權值股台積電、聯發科、大立光、台達電、可成及和泰車等拉升,加上陸股止跌回穩下,指數呈現開高震盪走高,尾盤爆量收高,終場指數上漲157點,收在10,566點,成交量能為1,072億元。

觀察盤面變化,三大類股均呈上漲,其中電子、傳產及金融分別上漲2.33%、0.52%及0.95%。在次族群部份,以半導體、電子零組件及觀光等走勢最強,分別上漲3.14%、2.52%及2.47%。

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資金動向

三大法人合計買超126.1億元。其中外資買超92.1億元,投信買超6.2億元,自營商買超27.7億元。外資買超前五大為聯電、仁寶、緯創、中信金、台積電;賣超前五大為群創、鴻海、華新、南亞科、瑧鼎。投信買超前五大欣興、彰銀、健策、錸德、矽創;賣超前五大為長榮航、華邦電、聯詠、易華電、同欣電。資券變化方面,融資減6.59億元,融資餘額為1,239億元,融券增0.18萬張,融券餘額為38.3萬張。外資台指期部位,多單加碼7,076口,淨多單部位47,261口。借券賣出金額為19.22億元。類股成交比重:電子68.5%、傳產26.1%、金融5.4%。

今日盤勢分析

受到美墨貿易關稅課徵預期緩解及美國FED降息機率增強,美股上周跌深強勁反彈,而台股也受其帶動,指數呈緩步震盪走升。惟台股目前中期格局偏空,上檔瀕臨季線壓力,台股後市行情,分析如下:

第一、美墨迅速達成協議、美中貿易恐難落幕。美國與墨西哥之邊境紛爭,超乎市場預期一周即達成協議且落幕,如此迅速顯見川普並不想在美中貿易戰外新增戰場,由此可見,美國目前重心仍將拉回與中國之爭。此外,針對六月底G20鋒會,在美國授意下,與會各國同意修改聯合聲明,刪除「迫切需要」解決爭端等字眼,表明川普在貿易戰方面並沒有時間壓力,因此不應寄望月底之川習會有任何轉圜可能。

第二、中國反擊美國態度強,火車持續對撞。在中國提出「不可靠實體清單」及「貿易白皮書」,加大市場不安後。中國有意加深科技戰的反擊,中國要學美國依據國家安全法建立國家技術安全管理清單制度來制裁其他國家,預估此舉將持續加深雙方之對立,與未來貿易戰之加碼壓力。美國17日將對剩下的3,250億美元中國商品課稅舉行聽證會,屆時將加大市場壓力。

第三、從技術面觀察。台股在五月初下跌以來,持續摜破月線、季線及年線,近期台股隨美股反彈,雖陸續收復月線及年線,但台股中期空頭格局未變,月線本周將向下跌破年線,死亡交叉在即,加上上檔季線壓力重重,應逢高減碼,持盈保泰。

第四、真無線藍芽耳機(TWS)出貨佳,不受貿易戰影響。真無線藍芽耳機18年出貨量約5,000萬套,19年出貨量有望成長至1億套。每年有線耳機約有30億套的出貨量,且目前手機紛紛取消耳機孔,將推升真無線藍芽耳機之需求。目前相關概念股有推薦瑞昱及矽創,瑞昱為國內最大真無線藍芽耳機晶片之廠商,19年出貨量推估將提升至3,000萬套,主要出貨對象為陸系手機及其他白牌藍芽耳機廠。另外在矽創部分,G sensor除了原有的手機客戶外,又拓展市場至藍芽耳機,故在盤勢動盪之際,可持續留意瑞昱與矽創之進場點。

投資策略

6月17日美國將舉行剩下3250億美元對中課稅清單之聽證會,加上中國在提出「不可靠實體清單」外,又提出國家技術安全清單,而川普今晨再度放話,若G20未達成協議或習進平缺席G20,關稅將立即加徵,顯見美中貿易戰持續惡化。考量台股目前技術線型仍屬偏空格局,上檔季線壓力重重,現階段逢高應站在賣方,待不利因素消除後再進場布局。波段投資者可逢低留意轉單效應族群及高殖利率概念股等。

台股 貿易戰 季線 矽創 瑞昱
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