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6月10日盤前/指數弱勢反彈 逢高減碼應對

2019-06-10 08:47經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到前日美股費半指數下挫、台積電ADR走弱所拖累,上周四台股以向下跳空、下跌52點至10,409點開出後,隨即狹幅震盪,量能顯著縮減,且在節前連假效應、電子類股展望不佳等因素影響下,買氣不振,權值類股以台積電、台塑化、聯發科、大立光等表現弱勢,指數震盪盤跌,雖尾盤刻意拉抬力守10,400點關卡,終場指數仍以下跌52點作收,收在10,409點,成交量能再縮減至978億元。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,金融類上漲0.62%,電子及傳產則分別下跌1.01%及0.21%。在次族群部份,以其他、水泥、鋼鐵類走勢較強,分別上漲0.62%、0.57%及0.34%。

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資金動向

三大法人合計賣超48.93億元。其中外資賣超23.05億元,投信賣超4.05億元,自營商賣超21.83億元。外資買超前五大為中信金、玉山金、第一金、兆豐金、開發金;賣超前五大為群創、鴻海、友達、台積電、新光金。投信買超前五大為中鋼、台灣高鐵、廣達、兆豐金、泰鼎-KY;賣超前五大為聯詠、欣興、原相、康控-KY、良維。資券變化方面,融資減1.21億元,融資餘額為1,246.3億元,融券增0.22萬張,融券餘額為38.22萬張。外資台指期部位,多單減碼1,588口,淨多單部位40,187口。借券賣出金額為23.46億元。類股成交比重:電子69.99、傳產21.15%、金融8.86%。

今日盤勢分析

華為風暴短期無解使市場展望缺乏能見度,且美中貿易戰依然無轉圜跡象,美國近期的疲弱經濟數據將使市場投資情緒持續滑落,加上台股技術面持續偏空,走勢無法樂觀。對台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。美國5月非農就業人數為7.5萬人,不僅大幅低於市場預期的17.5萬人,薪資增速也放緩,顯示在貿易戰令企業獲利承壓之下,勞動力市場已開始降溫,美國經濟將更進一步面臨增速下滑危機。

第二、繼澳洲央行宣布降息後,印度央行也於年內第三次宣布降息,並同步將2019年經濟增速預估從7.2%下調至7%,貨幣政策立場轉為寬鬆;印度央行並指出,受投資活動急遽放緩及產出缺口擴大,必須藉此政策提振總需求,顯示貿易戰負面影響持續波及全亞洲。

第三、從技術面觀察。台股指數均線空頭排列型態延續,向上測試月線反壓後再度失守後,年線支撐岌岌可危,且攸關市場買氣的櫃買指數更跌破所有均線,成交量能持續低迷;籌碼面而言外資續站於賣方,台股技術與籌碼面均維持空頭格局,走勢無法樂觀。

第四、上週四盤面觀察。受到貿易戰衝擊,聯詠於股東會指出無法確認第三季能否有旺季表現,引發恐慌性賣壓使股價跌停鎖死;被動元件產業因需求疲軟、產能利用率不振,華新科、國巨、信昌電、大毅、奇力新等均股價顯著走弱。喬山5月營收報喜,帶動股價大漲9.7%創近四年新高。

投資策略

美中貿易戰自協商破局以來,對經濟的負面衝擊開始於全球蔓延,多國央行均提出降息政策以示警即將到來的景氣衰退,台股更難置身事外;且台股技術面、籌碼面上均呈現空頭格局,後續表現仍應保守看待,勿輕易抄底,現階段逢反彈應站在賣方,待不利因素消除後再進場布局。波段投資者可逢低留意轉單效應族群及高殖利率概念股等。

台股指數 貿易戰 外資 兆豐金 降息
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