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台積電回神台股收漲121.35點 三大法人買超164.85億 15:11

5月22日盤前/貿易戰戰火持續延燒 逢反彈建議降低持股

2019-05-22 08:39經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受美股四大指數下跌影響,台股以下跌36點至10,362點開出,在美國商務部發布給予華為90天臨時許可之下,科技股止跌,傳產由金融、汽車領軍,科技股由玉晶光、被動元件及散熱族群反攻,使指數由黑翻紅,終場以長紅K棒作收,並且重新站上年線。

觀察盤面變化,金融及傳產領漲,分別上揚1.67%及1.52%,電子則下跌0.18%。在次族群部份,以汽車、百貨貿易及玻璃陶瓷走勢最強,分別上漲5.42%、2.57%及2.43%。終場指數上漲66點,收在10,464點,成交量能為1,283億元。

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資金動向

三大法人合計賣超35.22億元。其中外資賣超71.78億元,投信買超4.38億元,自營商買超32.19億元。外資買超前五大為元大金、聯電、臺企銀、第一金、台新金;賣超前五大為台積電、群創、旺宏、鴻海、開發金。投信買超前五大為兆豐金、台灣大、冠德、第一金、台泥;賣超前五大為友達、群創、奇鋐、日月光投控、南電。資券變化方面,融資減0.85億元,融資餘額為1,246.67億元,融券減0.78萬張,融券餘額為35.01萬張。外資台指期部位,多單減碼1,661口,淨多單部位51,082口。借券賣出金額為38.24億元。類股成交比重:電子69.2%、傳產22.5%、金融8.3%。

今日盤勢分析

美中貿易戰由關稅議題延伸至科技戰,川普拿華為開刀,並且已點名下個目標是中國無人機大廠大疆創新,引爆全球股市重挫,經濟成長率也再度面臨下修危機,在負面訊息持續籠罩下。後市行情,分析如下:

第一、美國商務部給予華為90天臨時許可。美國商務部在5/16以危害國家安全為由,將華為及其68家關係企業列入出口黑名單,並於5/17起禁止上述企業購買美國企業產品。但為了避免既有使用華為設備的企業造成危害,美國商務部於5/20發布臨時許可,前述企業可購買美國產品用以維護現有網路設備及提供軟體更新,但仍禁止華為關係企業購買美國零組件用以生產新商品。因此,看似華為禁售令有轉圜空間,使全球受創科技股昨日上演反彈行情;但實際上並未緩解對美國半導體、甚至全球科技業衝擊。

第二、貿易戰開打,OECD調降2019年全球經濟成長率由3.3%降至3.2%。而根據彭博經濟預測,至2021年中,貿易戰爭使全球經濟成長減少0.6%,約當減少6,000億美元經濟規模。關稅貿易戰將導致物價上漲,消費需求下降;抑或是廠商利潤降低進而壓抑人工薪資成長,也間接影響消費需求。因此,美中貿易戰續戰,將衝擊美國、中國,甚至其他周邊國家經濟。

第三、從技術面觀察。昨日台股指數以長紅棒站回年線10442點,加上KD落於20以下超賣區,且RSI5已向上穿越RSI10,短期技術面醞釀跌深反彈。然目前台股指數向上反彈即面臨5日、10日、月線及季線的層層反壓,縱使反彈也僅是弱勢反彈。且在外資期、現貨均站在賣方下,應逢高減碼,持盈保泰。

第四、美國將集中火力對付中國,取消對加拿大、墨西哥的鋼鋁課稅。台灣鋼鋁產品銷美,仍面臨高達25%關稅,價格將無競爭力。此外,台灣鋼品銷售歐洲配額也將額滿而須面臨25%關稅課徵壓力,使專鋼鋁產品外銷歐美,都面臨挑戰。中鋼將於本周開出第三季盤價,預期報價將走跌。鋼鐵族群在外銷需求減弱、報價趨勢負向下,建議將低持股。

投資策略

美國商務部給予華為90天臨時許可,使美國及亞洲相關供應鏈類股跌深反彈。然而,貿易戰演變至科技戰,縱使短期有備貨急單,但長期供應鏈移轉、庫存去化及物價通膨問題,將持續衝擊經濟。雖然昨日台股站回年線,技術面醞釀反彈,但貿易戰衝擊未解,新增利空炸彈將隨時引爆,現階段逢反彈應站在賣方,待不利因素消除後再進場布局。波段投資者可逢低留意轉單效應族群及高殖利率概念股等。

華為 貿易戰 台股指數 美國商務部 外資
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