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5月21日盤前/貿易戰強度加大、保守操作因應

2019-05-21 08:27經濟日報 統一證券

昨日盤勢

昨日早盤因亞股走強,台股以上漲21點至10,405點開出,隨後在統一、和泰車、豐泰及台塑四寶等傳產權值股帶動下,指數走高一度上揚81點,達10,465點;但隨盤中陸股走弱,台積電、環球晶、聯詠及瑞昱等電子權值股拉回,指數逐步走弱,終場僅以小紅作收。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中傳產及金融分別上漲0.86%及1%,電子則下跌0.56%。在次族群部份,以電器、紡織及汽車走勢最強,分別上漲2.55%、1.68%及1.62%。終場指數上漲14點,收在10398點,成交量能為1060億元。

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資金動向

三大法人合計賣超30.5億元。其中外資賣超43.6億元,投信賣超0.1億元,自營商買超13.1億元。外資買超前五大為奇鋐、和鑫、兆豐金、遠東新、開發金;賣超前五大為群創、台積電、旺宏、友達、聯電。投信買超前五大遠東新、第一金、兆豐金、中華電、台泥;賣超前五大為奇鋐、南茂、京元電、南電、欣興。

資券變化方面,融資減6.12億元,融資餘額為1247億元,融券增0.01萬張,融券餘額為35.7萬張。外資台指期部位,多單加碼4787口,淨多單部位52743口。借券賣出金額為40.64億元。類股成交比重:電子74.1%、傳產21.4%、金融4.4%。

今日盤勢分析

美中貿易戰復燃,雙方除了互徵關稅外,美國亦準備將剩餘中國輸美國商品加徵25%關稅。在此同時,川普再加開制裁華為的新戰線,在負面訊息持續籠罩下。後市行情,分析如下:

第一、加徵關稅至制裁華為,美國攻勢力度加快加大。原本只是川普5/6推特宣告調高2000億商品10%至25%。但在中國對美反擊課徵600億美元商品下,川普加碼對中剩下3250億美元商也進入課稅程序,且停止一切後續協商。雙方立場強硬,火車持續對撞,不但如此,美國再下重手,突襲制裁華為,自17日起,美國晶片禁止供貨華為。由於華為高階晶片仍有三成來自美國,故在庫存用罄後,對華為營運的影響將會遠大過當初的中興事件。

第二、嚴防美國持續追殺華為,危及台灣供應鏈。除了美國晶片停止供應華為外,外傳Google亦終止與華為業務,此若成真,則華為新一代Android手機將無法使用Google Play與Gmail,影響甚鉅。

至於台灣供應鏈,目前協助海思供應華為晶片的台積電對外聲明,仍持續供應華為晶片。但應提防的是,以去年中興事件為例,最後台灣經濟部仍將中興列為戰略高科技出口管制對象;如此一來貿易若持續擴大,台廠的華為供應鏈終將被迫選邊站停止供貨,以台積電、大立光為首的相關族群,將受衝擊。

第三、從技術面觀察。在5/6川普的一封推特,即扭轉台股線型及走勢。持續性的下跌下,台股技術線型明顯走弱,月線以降之均線下彎走空明顯,本周十日線將向下跌穿季線,中線格局空頭格局逐漸形成。且在外資期、現貨均站在賣方下,應逢高減碼,持盈保泰。

第四、貿易戰下的避風港,鞋材、紡織受惠大。美中貿易戰惡化,鞋材及紡織品牌廠將訂單自中國挪移至海外包括越南及東南亞等地區的趨勢將持續不變,Nike及Adidas等運動品牌廠的球鞋訂單,以及休閒品牌的戶外鞋訂單分配也會拉高東南亞地區的生產比重。台灣廠商受惠此趨勢,在鞋材部份推薦首選為豐泰及百和;在紡織部份推薦者為廣越、聚陽與儒鴻。

投資策略

美國對中國貿易戰有集中且強化打擊面現象。除了取消加拿大、墨西哥鋼鋁關稅、計劃下波對中擴大課稅,集中打擊力度外;又在晶片供貨及軟體服務上持續制裁華為。美國對中施壓一波波,已對資本市場造成影響。台股連續二日收在年線之下,且外資持續賣超,技術線型走空。現階段應站在賣方,待不利因素消除後再進場布局。波段投資者可逢低留意轉單效應族群及高殖利率概念股等。

華為 外資 台股 貿易戰 台積電
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