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5月16日盤前/美中貿易戰未歇、逢高減碼暫勿追高

2019-05-16 08:48經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股上漲激勵,昨日台股以上漲16點至10,535點開出,指數即緩步向上震盪至最高10612點;但是由於季線10,621點反壓沉重,而且鴻海1Q19財報三率三降,使股價疲軟,加上重量級權值股台達電、聯電、聯詠等尾盤紛紛走弱,導致指數逐漸遇壓拉回,終場爆大量並留長上影線小紅K棒作收。

觀察盤面變化,三大類股全數上漲,電子、傳產及金融分別上漲0.24%、0.67%及0.32%。在次族群部份,以玻陶、資訊服務、油電燃氣走勢最強,分別上漲2.62%、2.13%及1.76%。終場指數上漲41點,收在10,560點,成交量能為1,141億元。

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資金動向

三大法人合計賣超130.66億元。其中外資賣超136.35億元,投信買超4.36億元,自營商買超1.38億元。外資買超前五大為欣興、台灣高鐵、聯合再生、京元電子、百和;賣超前五大為中信金、新光金、鴻海、群創、聯電。投信買超前五大為欣興、南電、京元電子、台燿、泰鼎-KY;賣超前五大為華泰、長榮航、鴻海、開發金、頎邦。資券變化方面,融資增1.86億元,融資餘額為1,255.46億元,融券增1.04萬張,融券餘額為33.6萬張。外資台指期部位,多單減碼3,820口,淨多單部位47,150口。借券賣出金額為34.04億元。類股成交比重:電子73.63%、傳產20.24%、金融6.13%。

今日盤勢分析

隨著美中貿易戰越演越烈,國際股市勢必震盪加劇、易跌難漲;台股占MSCI權重下降、A股將持續調升,恐將使台股有資金外逃之虞,加上台股技術面持續偏空,不利台股表現。台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市分析。美中貿易戰是今年來影響全球金融市場的關鍵因素,雙方近日互搏激烈,中方在5/13宣布將針對600億美元美輸中產品課稅進行反制,美方隨即公布3,000億美元商品課稅清單,並加快行政腳步,擬於6/17舉行聽證會。此外,中國態度日益強硬,不僅習近平強調維護國家尊嚴的決心,官方媒體亦開始宣揚愛國主義,加上近期美國在亞洲區域的軍事動作頻頻,美中貿易戰已經從經濟層面擴大至政治、軍事等議題,貿易問題複雜化後將更難以解決。

第二、明晟MSCI於5/14凌晨公布半年度調整,台股權重在三大指數中全被調降。MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數、MSCI全球市場指數的權重分別由11.41%調降至10.9%、12.93%降至12.56%、1.35%降至1.34%。相對上,MSCI於2月底宣布增加中國A股權重,分三階段由5%增加至20%,5月底將先提高至10%;在此消彼長的態勢下,資金從台股外流之機率大增,成交動能減弱恐將不利台股後續表現。

第三、從技術面觀察。儘管昨日台股指數上漲逾40點,但是由於5日、10日與20日均線仍呈下彎,周線即將與季線死亡交叉,外資近期偏空操作,技術面已經轉為短空格局。因此,昨日台股表現宜以跌深反彈解讀,整體結構仍然偏空。

第四、昨日盤面觀察。鴻海除了第一季財報數據不佳之外,更是被MSCI調降最多權重的成分股,降低0.29%至5.96%,導致股價重挫2.38%並一次跌破季線與年線;近期表現強勁的食品與觀光類股,昨日獲利回吐,味全跌逾2%,聯華食與佳格皆跌逾1%,六福與燦星旅更分別大跌逾7%及5%。

投資策略

美中貿易戰持續升溫,雙方皆宣布提高進口關稅,加上美國在亞洲軍事動作頻頻、中國亦高舉民族主義大旗,貿易戰影響層面擴大,短期內恐將難以化解。而且台股占MSCI權重下降、資金恐將外流,加上技術面偏空,上檔壓力重,建議勿追高、應逢高減碼,待不確定因素消除後再進場。波段投資者可逢低留意轉單效應的族群及高殖利率概念股等。

台股指數 MSCI 貿易戰 鴻海 外資
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