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4月30日盤前/月線支撐性強、擇優佈局操作

2019-04-30 08:16經濟日報 統一證券

◎昨日盤勢

台股昨日以上漲0.44點至10952點開出後,即在台塑、和泰車、中信金、兆豐等傳產、金融權值股帶領下,指數一度衝高上漲40點,達10992點;但隨後電子股賣壓湧現,大立光、國巨、華新科、穩懋、欣興及美律等帶頭下跌,指數由紅翻黑,於平盤下整理,直到終場小拉尾盤,以小黑作收。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子下跌0.6%,傳產及金融分別上漲0.21及0.97%。在次族群部份,以汽車、食品及水泥走勢最強,分別上漲3.8%、0.9%及0.8%。終場指數下跌13點,收在10939點,成交量能為1191億元。

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◎資金動向

三大法人合計賣超18.9億元。其中外資賣超3.8億元,投信賣超13.2億元,自營商賣超1.8億元。外資買超前五大為欣興、中信金、聯電、台新金、永豐金;賣超前五大為友達、華新科、新光金、國巨、和鑫。

投信買超前五大兆豐金、遠東新、玉山金、卜蜂、奇鋐;賣超前五大為欣興、南電、友達、合勤控、致伸。資券變化方面,融資減13億元,融資餘額為1310億元,融券減0.32萬張,融券餘額為69.7萬張。

外資台指期部位,多單加碼2227口,淨多單部位56448口。借券賣出金額為33.24億元。類股成交比重:電子73%、傳產21%、金融6%。

◎今日盤勢分析

受到近期國際股市攻勢暫歇影響,台股在11000點之上遭逢短線賣壓,回檔整理;但在中、長期均線均呈多頭排列下,中多行情仍可期待。對台股後市行情,分析如下:第一、美國本周財報周高峰,正向表現者偏多。

本周美股財報季進入財報發布最高峰,本周預估標普500企業有162家公司公布財報,大概為33%公司在本周發布財報。重要公司包括,科技股有蘋果、高通、Alphabet、AMD;生技醫療有禮來、默克、輝瑞;金融相關的有萬事達卡;其他如通用汽車、麥當勞等重量級企業。

由於目前為止已公布財報優於預期比例接近8成,且Factset及路透兩家皆連續兩周上修本季獲利YOY預期,故本周美國企業財報公佈狀況,仍以利多解讀。

第二、中國工業生產,陸股展望正向。上周中國公布3月份工業企業利潤由年減14%大幅反彈至年增13.9%,在此結構裡以汽車製造業貢獻最大,利潤增速由年減42%大幅反彈至年增1.0%,有利修復市場低迷的投資信心。

本周二將公布的4月份製造業PMI跟周四財新製造業PMI市場預期都是延續回升格局,對市場將是正面影響。

三、從技術面觀察。由於11000點前波套牢壓力大,台股連二日拉回,且跌破五日及十日線。考量台股短線漲幅過大,若能借此良性拉回,順勢整理籌碼,這對中期走勢將是正面。

目前台股中、長期均線均呈多頭排列,且本周季線向上穿越年線,更奠定中、長多基礎;而下檔支撐也上移至月線10875點位置,此處將具良好支撐性。第四、散裝運價回溫、逢低佈局標的。

受到巴西淡水河谷重新啟動Brucutu鐵礦砂礦區,逐漸緩解巴西和澳大利亞供應中斷所造成的全球鐵礦石短缺局面。因此,先前受此因素影響的鐵礦砂海岬型船舶運價崩跌情形本月已見改善。

其日租金已由月初(4/2)最低的3500美元反彈至近期(4/26)的8600美元。可見散裝航運產業最差的情況已經過去,可以逢低佈局新興、裕民及中航等。

◎投資策略

台股雖然連二日拉回,且跌破五日及十日均線,但目前中、長期均線仍呈多頭排列,不但下檔月線10875點支撐性強,且本周季線向上穿越年線,中多格局更加堅實。加上美中貿易談判漸入佳境,本周美國企業財報進入高峰,獲利展望仍屬偏多。台股將持續多頭格局不變,操作上可留意紡織、製鞋、汽車、5G題材及高殖利率概念股等。

台股 鐵礦砂 製造業 欣興 外資
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