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4月12日盤前/指數震盪拉回 減碼持盈保泰

2019-04-12 08:46經濟日報 統一證券

昨日盤勢

台股昨日以上漲1點至10,869點開出後,受亞洲股市走弱影響、台股於上檔大量套牢區湧現賣壓,權值類股以台積電、大立光、聯發科、環球晶、南亞等表現顯著弱勢,導致指數盤中逐步走低,且市場買氣不振,成交量未能顯著放大,終場並以中黑K作收。

觀察盤面變化,三大類股當中,電子、傳產分別下跌0.65%、0.61%,金融則上漲0.01%。在次族群部份,以其他電子、水泥、塑膠類走勢最強,分別上漲0.83%、0.34%及0.09%。終場指數下跌59點,收在10,808點,成交量能為1,374億元。

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資金動向

三大法人合計賣超72.33億元。其中外資賣超53.12億元,投信賣超1.92億元,自營商賣超17.27億元。外資買超前五大為欣興、群創、緯創、永豐金、強茂;賣超前五大為華映、聯電、國泰金、新光金、大同。投信買超前五大為致伸、強茂、奇鋐、鴻海、泰鼎-KY;賣超前五大為欣興、中華電、世界、世紀鋼、兆豐金。資券變化方面,融資增6.87億元,融資餘額為1,290.3億元,融券減1.15萬張,融券餘額為40.06萬張。外資台指期部位,多單減碼1239口,淨多單部位62,890口。借券賣出金額為31.2億元。類股成交比重:電子76.38%、傳產19.06%、金融4.56%。

今日盤勢分析

美中貿易談判未有進展,而新加入的美歐貿易戰再度引發新興市場避險情緒升溫及聯準會3月會議紀要並保留後續升息可能性,使亞洲新興市場股市普遍出現拉回整理,台股也因此呈現修正走勢。對台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。歐洲央行行長德拉吉公開警告,目前存在較大的地緣政治、貿易保護主義等不確定性,恐導致歐元區經濟增速再度放緩,並不排除衰退的可能,歐央行也將預備一切金融工具,包括定向長期再融資操作(TLTRO)之相關措施因應。在歐元區經濟數據疲軟,美歐雙方貿易關係又轉趨緊張,恐使後續國際股市風險偏好再度下降。

第二、我國在2019Q1的出口數據宣告終止連續10季以來的正成長,3月出口更呈現連五黑。主因為智慧型手機及3C商品的需求不振,產業淡季效應放大,加上電子零組件受供應鏈的庫存調整牽制,以及基本金屬製品受鋼價疲軟拖累導致;整體出口狀況轉弱,也使公布在即的19Q1財報展望增添疑慮,不利於台股後勢上攻動能。

第三、技術面觀察。昨日加權指數出現黑K回測五日均線,雖終場勉力站於均線之上,但象徵內資買氣的櫃買指數則帶量跌破短均線支撐,顯見市場投資情緒降溫。且指數量能未有顯著放大,買盤承接意願較為低落,加上籌碼面上,強制回補的軋券行情進入尾聲,多方動能轉弱,外資籌碼也有所鬆動,操作上宜逢高調節、確保戰果。

第四、盤面焦點觀察。美時公告3月營收為5.98億元,遠不如市場預期,且公司面臨戒毒學名藥原廠Indivior遭美國司法部起訴之利空,使股價重挫5.5%;營建族群受到市場獲利調節賣壓影響,集體呈現較大幅度拉回,達麗、三發、京城、宏盛、國建等跌幅均超過2%;基亞受惠抗癌溶瘤藥物授權給Roche之利多,股價跳空續漲,再度漲停鎖死,云辰也大漲9%作收。

投資策略

台股昨日受到亞洲股市呈現高檔拉回、上檔套牢區賣壓湧現影響,指數下挫並回測短期均線支撐,上攻動能疲乏不再。近期在重量級公司即將召開法說會、經濟數據及企業財報均存有疑慮,加上國際金融市場恐因貿易糾紛,徒增不確定性。指數上檔壓力日增,拉回風險持績偏高,操作上建議應居高思危,持盈保泰,逢高調節,確保戰果。

台股 外資 新興市場 歐元區 欣興
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