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4月11日盤前/指數乖離過大、漲多拉回風險日增

2019-04-11 08:56經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股下跌影響,台股昨日以下跌12點至10839點開出後,指數在平盤下來回震盪,最低跌至10815點;中場過後,買盤進場承接權值股鴻海、台達電、可成、華碩、聯詠、智邦等,推升指數由黑翻紅並於尾盤衝上至相對高點10875點,終場以小紅K棒作收。

觀察盤面變化,三大類股全數上漲,其中電子、傳產分別上漲0.13%、0.29%,金融則下跌及0.08%。在次族群部份,以紡織、電機機械、橡膠走勢最強,分別上漲1.2%、1.16%及1.05%。終場指數上漲16點,收在10868點,成交量能為1287億元。

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資金動向

三大法人合計買超33.07億元。其中外資賣超2.03億元,投信賣超3.13億元,自營商買超38.27億元。外資買超前五大為緯創、鴻海、欣興、元太、百和;賣超前五大為新光金、國泰金、中信金、兆豐金、元大金。投信買超前五大為京元電子、晶電、聯發科、國光生、南茂;賣超前五大為欣興、頎邦、大成鋼、台泥、兆豐金。

資券變化方面,融資增7.76億元,融資餘額為1283.43億元,融券減13.19萬張,融券餘額為41.21萬張。外資台指期部位,多單減碼3012口,淨多單部位64114口。借券賣出金額為31億元。類股成交比重:電子73.96%、傳產20.56%、金融5.48%。

今日盤勢分析

美中貿易戰短期內不易止息、美歐貿易戰又即將開打,國際金融市場恐將動盪不安,而且貿易摩擦之負面影響效果已經外溢,IMF第三度下修2019年全球經濟展望及美歐日等主要經濟體的成長預期,加上加權指數乖離過大、價量背離,台股拉回修正之風險大增。對台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。全球貿易摩擦一波未平一波又起,美中第九輪經貿高層級會議甫於4/5結束,白宮官員即表示對於智慧財產權保護及金融開放等高度敏感議題並不滿意,而且目前美方並不急於達成協議,顯示美中貿易戰短期內仍難以平息。

值此之際,美國總統川普又於4/9在推特上威脅將對歐盟110億美元商品加徵關稅,品項涵蓋飛機及零組件、起司與火腿食品及摩托車等,而歐盟亦揚言不排除採取報復行動,美歐貿易戰一觸即發,勢必造成全球金融市場紛擾不安。

第二、國際貨幣基金(IMF)於4/9發布半年一度的世界經濟展望報告,有鑑於全球主要經濟體經濟弱化的幅度比預期嚴重,2019年全球經濟成長率由1月預估值3.5%調降至3.3%,是近半年來第3度調降經濟預測,而美國、歐元區、日本的今年成長率亦分別下修0.2%、0.3%、0.1%,降至2.3%、1.3%、1%,顯見中美貿易戰對全球經濟的殺傷力持續發酵。

第三、技術面觀察。昨日加權指數雖然為第三根紅K棒,並創2019年新高,但是卻呈現連續三日價量背離走勢,顯見上檔獲利解套賣壓日益沉重,攻擊量能出現由盛而衰之姿。而且指數與短期20日均線10582點、中期60日均線10187點之乖離,已經高達286點、甚至681點,無論短、中期皆出現乖離過大,指數拉回修正之風險日益增加,操作上宜逢高調節、宜短不宜長。

第四、盤面焦點觀察。昨日重量級權值指標台積電與大立光紛紛熄火,分別守住平盤與下跌逾1%;挖礦族群為重災區,由於中國大陸發改委最新公布之產業結構調整指導目錄,將虛擬貨幣列入淘汰類產業,重創相關個股,撼訊跌停、麗臺跌逾7%,技嘉、微星、青雲皆跌逾2%。

投資策略

台股昨日雖然再創近期新高,但卻連續三日價量背離,顯示上檔多方追價日趨謹慎,上攻動能逐漸疲乏。加上指數與短、中期均線乖離過大,美歐貿易戰一觸即發,國際金融市場恐將動盪不安,指數拉回修正之風險日益增加,操作上建議應居高思危,持盈保泰,逢高調節,確保戰果。

貿易戰 台股 兆豐金 外資 鴻海
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