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4月10日盤前/乖離修正在即 持盈保泰為上

2019-04-10 08:36經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股電子類股上漲激勵,台股昨日以上漲4點至10,805點開出後,權值股聯電、大立光、和泰車、金融股等穩住大盤緩慢上攻,而中小股在環球晶、中美晶及被動元件等漲價類股表現優異下,指數開平震盪走高,尾盤再由塑化股拉抬,指數再創波段高,終場以中長紅作收。

觀察盤面變化,三大類股全數上漲,其中電子、金融、傳產分別上漲0.57%、0.38%及0.36%。在次族群部份,以光電業、汽車及觀光走勢最強,分別上漲2.59%、2.07%及1.11%。終場指數上漲51點,收在10,851點,成交量能為1,382億元。

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資金動向

三大法人合計買超81.34億元。其中外資買超51.62億元,投信賣超1.43億元,自營商買超31.15億元。外資買超前五大為聯電、中信金、緯創、鴻海、百和;賣超前五大為新光金、國泰金、欣興、遠東新、華新。投信買超前五大為華邦電、南茂、元太、國喬、遠東新;賣超前五大為欣興、大成鋼、世界、頎邦、上詮。資券變化方面,融資減4.99億元,融資餘額為1,275.68億元,融券減2.58萬張,融券餘額為54.4萬張。外資台指期部位,多單加碼4,347口,淨多單部位67,126口。借券賣出金額為27.21億元。類股成交比重:電子75.84%、傳產18.9%、金融5.25%。

今日盤勢分析

本周美股即將進入美國財報周,企業獲利充滿隱憂加上美中貿易戰未有實質進展,應慎防指數漲幅乖離過大出現修正。對台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分,白宮資深貿易官員威廉斯週一表示,對美中貿易協商仍有一些不滿意的地方,由於美中雙方對該智慧財產權保護級金融開放等事項仍存歧見,預期美中貿易摩擦短期內恐將不易落幕。另外,近期美國FED官員態度由鷹轉鴿、白宮經濟顧問庫德洛與川普提名的FED理事候選人摩爾甚至提出降息兩碼之言論,對金融市場氛圍恐不理想,加上美國財報季登場,衰退下修機率高,擔憂景氣衰退的情形會漸增。

第二、財政部公告3月出口286.8億美元,年減4.4%;累計1至3月出口763.6億美元,年減4.2%,終止連續10季正成長。3月主要出口貨品中,電子零組件年減13.3%,基本金屬及化學品因需求不振,各減7.5%、8.9%,資通與視聽產品出口值創歷年單月新高,年增23.1%。以數據來看,智慧型手機及3C商品需求不振,對未來上市櫃公司獲利數字將出現負面影響,在未來財報即將公告前,須謹慎面對。

第三、技術面觀察,昨日台股持續上揚至10,850關卡,以短期五日線(10,740)、十日均線(10,636)、月線(10,533)點來看,乖離已出現100-300點,加上指數陷入去年10,600-11,200點之間的重度套牢區,以成交量來觀察,解套及獲利了結賣壓增加,須提防回檔風險,現階段多方宜短不宜長。

第四、跌深主流股再度出頭,在環球晶(6488)公告三月營收創新高帶動下,昨日以大漲作收,同步拉動矽晶圓族群中美晶、台勝科漲勢,值得注意的為被動元件連帶被拉動,但被動元件三月營收不如矽晶圓亮眼,漲勢可能有限,需逢高獲利了結。而三月營收不佳也影響漲多股回檔,如欣興、南電等,顯示高檔獲利了結籌碼沉重,未來第一季季報也將出現漲高股回檔的風險。

投資策略

台股本波反彈至10,850點新高,但目前指數與短中期均線乖離過大,且進入去年重度套牢區,解套籌碼沉重,不易上攻;此外,企業財報逐漸公布以及重量級法說會登場,在指數漲高之際,不如預期狀況將逐漸出現,指數修正風險大增,建議應居高思危,持盈保泰,逢高調節,確保戰果。

台股 被動元件 欣興 外資 中美晶
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