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4月9日盤前/指數乖離過大 風險日增

2019-04-09 08:41經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到清明連假期間美股上漲激勵,台股昨日以上漲55點至10,759點開出後,即在台積電、大立光、聯發科、台達電、環球晶及穩懋等電子權值股拉抬下,指數開高震盪走高,終場多頭再下一城,站上10,800點整數關卡,中長紅作收。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子、傳產分別上漲1.56及0.27%,金融則下跌0.15%。在次族群部份,以汽車、半導體及光電走勢最強,分別上漲2.82%、2.22%及1.76%。終場指數上漲96點,收在10,800點,成交量能為1,556億元。

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資金動向

三大法人合計買超109.46億元。其中外資買超67.86億元,投信買超0.48億元,自營商買超41.01億元。外資買超前五大為華邦電、台積電、群創、緯創、百和;賣超前五大為新光金、國泰金、富邦金、中壽、開發金。投信買超前五大為南茂、高技、頎邦、臻鼎-KY、訊芯-KY;賣超前五大為大成鋼、美時、國際中橡、光磊、亞泥。資券變化方面,融資增3.12億元,融資餘額為1,280.77億元,融券減0.29萬張,融券餘額為56.99萬張。外資台指期部位,多單加碼3046口,淨多單部位62,779口。借券賣出金額為31.72億元。類股成交比重:電子74.4%、傳產20.23%、金融5.37%。

今日盤勢分析

受到清明連假期間美股走揚、費半創歷史新高激勵,台股昨日呈現補漲行情,指數站上10,800點。但隨著此波反彈行情已大,且將進入1Q財報公佈期,應提防隨之而來的財報利空公佈後的修正波。對台股後市行情,分析如下:

第一、美國財報季陸續登場,衰退下修機率高。由本周開始,美國開始進入第一季財報公佈期,目前由兩大機構,Factset、路透發布的預估報告顯示,皆預期標普500企業1Q19獲利YOY將衰退,而且上周又不約而同地再度下修,各自預期為負成長4.2%、2.2%。本周打頭陣的金融股富國銀行年成長11.5%情況不差外,接下來不理想的情形會漸增,如高盛證券-26%、摩根史丹利-15%、IBM-9%、AMD-50%及FORD-38%等。

第二、中國政策利多一波波。春假期間陸股政策利多有二:(1)擴大降費規模:國務院發布降低社保費的通知,包含8項改革內容,其中5/1將先下調養老保險費;再則,國務院加碼宣布7/1起全面調降行政事業性收費,這部分預期可再降費3,000億人民幣,此對企業營運跟民眾消費都有提振效果;(2)長三角一體化基建:上海證券報報導相關部門正編制長三角一體化發展規劃綱要,示範區呼之欲出,有利陸股基建板塊表現。

第三、從技術面觀察,昨日台股站上10,800點整數關卡,自元月9,319點以來,已上漲1,481點,無論是中線,亦是短線均累積相當獲利了結賣壓。加上10,800點之上面臨去年十月回檔前之套牢區之賣壓,故宜提防回檔風險。加上目前技術指標KD明顯熊式背離,現階段多方宜短不宜長。

第四、5G題材不墜,軟板最大贏家。5G時代來臨,今年將開始啟動5G基地台布建,有利5G供應鏈商機。此外,消費者端,手機品牌廠三星、華為陸續發表5G手機,未來5G時代下,5G晶片及天線設計,將使軟板產業在高頻新材料LCP/MPI等發光發熱,建議可逢低留意臻鼎及台郡等。

投資策略

雖然昨日台股站上10,800點反彈新高,但目前時序進入企業財報公布以及重量級法說會登場。考量美國S&P 500大企業首季獲利將較去年衰退,且市場傳出FED降息機率增加,說明美國經濟未來成長恐加速趨緩。加上台股第一季漲幅已大,在第一季財報及重量級法說會將缺乏正面消息加持,指數修正風險大增,建議應居高思危,持盈保泰,逢高調節,確保戰果。

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