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4月8日盤前/漲多拉回風險日增 穩健操作持盈保泰

2019-04-08 08:37經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受美股道瓊指數上漲激勵,4/3台股以上漲35點至10,725點開出後,盤中一度拉升至全日最高點10,741點;但是由於清明節連假將至,市場觀望氣氛濃厚,願意抱股過節意願下降,加上獲利賣壓出籠,指數回吐漲幅,拉回至最低10,690點。之後在大型權值股台達電、南亞科、環球晶、國巨等買盤撐場,推升指數在平盤上狹幅震盪,終場小漲並以小黑K棒作收。

觀察盤面變化,三大類股全數呈現上漲,電子、傳產、金融分別上漲0.14%、0.16%及0.04%。在次族群部份,以電子零組件、紡織、油電燃氣走勢最強,分別上漲1.41%、1.37%及0.85%。終場指數上漲14點,收在10,704點,成交量能為1,163億元。

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資金動向

三大法人合計買超40.99億元。其中外資買超28.35億元,投信賣超3.52億元,自營商買超16.16億元。外資買超前五大為欣興、華邦電、緯創、長榮航、百和;賣超前五大為新光金、彩晶、聯電、中壽、華新。投信買超前五大為金像電、正崴、日月光投控、南茂、華通;賣超前五大為易華電、美時、啟碁、中信金、燿華。資券變化方面,融資增0.53億元,融資餘額為1,277.88億元,融券增0.26萬張,融券餘額為57.28萬張。外資台指期部位,多單減碼474口,淨多單部位59,733口。借券賣出金額為20.25億元。類股成交比重:電子75.84%、傳產19.47%、金融4.69%。

今日盤勢分析

美中貿易戰具不確定性,美國經濟發展前景仍有疑慮,國際大廠1Q19財報恐不樂觀,台股指數漲多拉回風險日增。對台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。美中貿易戰不確定性因素仍持續存在,美中第九輪美中經貿高層級會議已於4/5結束,針對高度敏感議題進行磋商,由於美中雙方對該智慧財產權保護級金融開放等事項仍存歧見,預期美中貿易摩擦短期內恐將不易落幕。另外,近期美國FED官員態度由鷹轉鴿、白宮經濟顧問庫德洛與川普提名的FED理事候選人摩爾甚至提出降息兩碼之言論,顯見美國經濟前景恐不理想,加上4月中旬開始發布的1Q19國際大廠財報恐不樂觀,全球金融市場應保守以對。

第二、大陸最新公布的3月份大陸製造業採購經理人指數重返景氣榮枯線上方至50.8,優於市場預期;而中興通訊及華為公布財報,整體表現亮眼,顯示大陸電子產業基本面逐漸好轉。此外,MSCI於3月宣布A股擴容方案,於今年11月按三階段完成提升A股權重至20%,科創板持續加速推進,皆有助於陸股近期表現。

第三、從技術面觀察。台股指數自1/4最低點9,319點至4/3最高點10,741點,短短三個月內已大漲逾1,420點、漲幅達15.3%,不僅獲利了結賣壓日益沉重,2018/10/3向下跳空缺口10,839點更是短線關卡,指數向上空間有限,漲多拉回風險大增。

第四、盤面焦點觀察。受到連假影響,台股觀望氣氛濃厚,權值股三雄台積電、鴻海、大立光皆以黑K棒作收;生產蘋果西打的老牌飲料大廠大飲因3筆與關係人之不動產交易存有爭議,引發外界產生掏空疑慮,導致股價跌停。

投資策略

目前時序進入企業財報公布以及重量級法說會登場。考量美國S&P 500大企業獲利將較去年衰退,且市場傳出FED可能降息機率增加,美國經濟未來展望存有疑慮;加上台股第一季漲幅已大,而第一季財報及重量級法說會缺乏正面消息加持,指數拉回風險大增,建議應居高思危,持盈保泰,逢高調節,確保戰果。

台股指數 美國經濟 外資 貿易戰 降息
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