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1月31日盤前/年關前量縮觀望 中多格局下建議抱股過年

2019-01-31 08:38經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受美國科技股大跌拖累,台股昨日以下跌69點至9,944點開出,由台積電、聯發科及矽晶圓等半導體族群領跌,手機供應鏈、被動元件及工具機族群也走弱;僅靠金融股及面板族群撐盤,指數呈現弱勢。由於距封關交易日僅剩一日,成交量能萎縮,整日指數波動幅度不大,但收盤指數力守五日均線之上。

觀察盤面變化,電子族群大跌1.34%,傳產下跌0.25%,僅金融上漲0.07%。在次族群部份,以光電業、運輸類及通信網路業走勢最強,分別上漲1.12%、0.2%及0.19%。終場指數下跌81點,收在9,931點,成交量能為880億元。

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資金動向

三大法人合計賣超30.34億元。其中外資賣超17.5億元,投信賣超4.57億元,自營商賣超8.22億元。外資買超前五大為友達、群創、聯電、頎邦、元大金;賣超前五大為長榮航、台積電、南亞科、鴻海、中石化。投信買超前五大為兆豐金、長榮航、欣興、漢翔、聯茂;賣超前五大為中信金、亞泥、開發金、微星、中華電。

資券變化方面,融資減5.36億元,融資餘額為1,200.38億元,融券減2.44萬張,融券餘額為50.97萬張。外資台指期部位,多單減碼6,779口,淨多單部位52,207口。借券賣出金額為24.55億元。類股成交比重:電子69%、傳產23.56%、金融7.44%。

今日盤勢分析

受科技股財報弱勢影響,美股回檔。但預期美中貿易戰談判將有良好進展,加上台股封關後舉行的美國FOMC會議預料將偏鴿派,資金行情有助台股持續盤堅。對台股後市行情,分析如下:

第一、美國企業財報,今日凌晨Apple公告財報,營收獲利符合預期;下季度營收預期落於550-590億美元,下滑29.7-34.5% QoQ,小幅優於市場預期。雖iPhone受中國市場疲弱影響,銷售偏弱,但在服務項目、穿戴產品營收表現亮眼,APPLE盤後股價上漲4%,有望激勵蘋概股股價反彈。Nvidia於週一盤後下修4Q18營運目標,主要受宏觀經濟影響消費者對遊戲GPU需求,特別是中國市場。近期在消費性電子、Data Center相關,需求持續弱勢,衝擊半導體供應鏈,庫存調整將延續至2Q19。

第二、中國發布推動消費,刺激內需市場措施。大陸國家發改委昨(1/29)發布「進一步優化供給推動消費平穩增長,促進形成強大內需市場實施方案」。提出六大領域共24措施,包括汽車舊換新、新能源車補貼、支援綠色/智慧家電銷售、擴大升級資訊消費、加快老舊社區改造、促進農春消費升級等。在3月初中國兩會前,中國政府將持續釋出多項政策利多,加上美中貿易談判往正向發展,有利維持股市多頭氛圍。

第三、從技術面維持多頭排列。台股雖站上萬點後,周一回檔,但指數力守站穩5日線之上,在各期均線多頭排列下,指數支撐力道強勁。惟距農曆年封關交易日僅剩最後一日,成交量能萎縮下,指數衝高推升力道稍嫌不足。

第四、中國面板廠抬頭,面板零組件吃香。中國面板廠,包括京東方、華星光、中電熊貓、惠科、彩虹光電、天馬、和輝光電等業者,計畫在2022年前設立19座8.6、10.5及11代線,在面板新產能大量開出下,大尺寸面板總需求每年將維持成長1~2吋發展,面板零組件廠將可受惠,建議留意台表科、達興、誠美材。

投資策略

雖然美國科技股財報仍偏弱,使台股指數連兩日承壓,加上今日是封關前最後交易日,預期成交量能萎縮下,指數難有激情表現。但春節年假期間,預期美中貿易戰談判將順利進行,且FOMC會議將持續偏鴿派,有利資金行情延續。技術面上,目前各期均線多頭排列,有利台股維持中多格局。操作上建議抱股過年,可以趁拉回,逢低佈局汽車零組件、紡織鞋材、5G題材股,以及高殖利率概念股等。

台股指數 外資 科技股 長榮航 半導體
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