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11月13日盤前/弱勢震盪格局 保守操作因應

2018-11-13 08:33經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到上周五美股回檔影響,台股周一以下跌23點至9806點開出後,在傳產股台泥、亞德客、美食及巨大等拉升下,指數由黑翻紅;但防守有餘,上攻不足,在蘋概股大大光、玉晶光及被動元件國巨及華新科走弱下,指數維持平盤上游走至尾盤,終場指數僅以平盤作收。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中傳產上漲0.25%;電子及金融則下跌0.05及0.32%。在次族群部份,以觀光、水泥及紡織等走勢最強,分別上漲3.04%、1.81%及1.3%。終場指數上漲1.2點,收在9831點,成交量能萎縮為904億元。

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資金動向

三大法人合計賣超1.45億元。其中外資買超10.62億元,投信賣超1.9億元,自營商賣超10.17億元。外資買超前五大為友達、華航、新光金、聯電、開發金;賣超前五大為宏碁、中鴻、晶電、中石化、東元。投信買超前五大欣興、晶電、第一金、上海商銀、中鋼;賣超前五大為華通、南亞科、鎧勝、嘉聯益、台泥。

資券變化方面,融資增0.64億元,融資餘額為1245,融券增1.57萬張,融券餘額為62.29萬張。外資台指期部位,多單加碼5094口,淨多單部位37805口。借券賣出金額為19.3億元。類股成交比重:電子67.1%、傳產27.3%、金融5.6%。

今日盤勢分析

在美國期中選舉結束,歐美股市反彈也告一段落,台股也向上觸及萬點;但美國期中選舉結果並無法扭轉美中貿易戰惡化趨勢,資本市場在短線跌深反彈後,仍僵持續走入中期空頭的主節奏。在此對台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部份—美中安全對話觸礁、月底G20川習會難有進展。上周五(9)美中雙方在美國華盛頓舉行美中外交安全對話,這是對本月底G20期間的「川習會」作預先的準備。出席代表包括美中雙方高層及國防部長,由於雙邊的堅持,使得各項議題均有明顯分岐。在此情況下,月底的G20會議在美中貿易戰議題上將不會有任何進展,而川普也將持續對其餘的2670億美元商品進行課稅,貿易戰續打。

第二、中國「一二五」目標執行難、第四季經濟下行。中國監管機構為了紓困民企,近期提出「一二五」目標,此對民企三年計劃性放款規劃,將使中小企業風險移轉至金融體系中,不利金融穩定。中國在外有貿易戰、內有房地產泡沫及企業風險提高下,其官方智庫已對第四季經濟示警,其國家信息中心經濟預測部表示,第四季中國GDP持續下行,約6.4%,近十年新低。

第三、從技術面觀察。台股此波重挫,已造成中期均線走弱。目前各期均線除了短期的十日線外,其餘均呈空頭排列,上周四在本波反彈0.382碰觸萬點結束後,指數當再回至弱勢震盪走跌的中期空頭走勢。

第四、雙主流失動能,上檔空間有限。台股目前結構上最弱者為蘋概股與汽車概念股。APPLE此次手機X系列推出失利,連帶市場也失去對明年手機的期待,使得蘋概股大立光、玉晶光、嘉聯益等走勢疲弱。汽車股部份,中國汽市今年開始衰退,不但汽車零組件全數衰退,更影響汽車電子如被動元件股等走弱,指標股國巨需求急凍,由上半年供不應求至開始減產,是否產業寒冬已至,應予以留意。

投資策略

美國期中選舉所帶動的反彈行情結束,市場將重新走回貿易戰中期空頭走勢。考量近期的美中安全對話觸礁,使得月底G20川習會將有正面結果的期待恐將落空;加上美國科技股走弱補跌,蘋果新機銷售不佳,且本周台股還將面臨MSCI調降權重,台股中、長期均線呈空頭排列,建議尊重趨勢,多看少做,保守以對。

台股 貿易戰 外資 蘋概股 台泥
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