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9月12日盤前/系統性風險升溫、謹慎保守操作

2018-09-12 07:58經濟日報 統一證券

昨日盤勢

雖然受到美國道瓊指數下跌拖累,昨日台股以下跌2點至10723點開出後,但是在大型權值股鴻海、日月光投控、國巨、友達、群創帶動下,指數向上走揚至盤中最高10765點;不過,市場擔憂美中貿易戰持續升溫、可能波及國內電子業未來營運,指數震盪至盤下最低10669點,隨後在低接買盤進場支撐下,指數由黑翻紅,終場以小紅K棒作收。

觀察盤面變化,電子、傳產與金融分別上漲0.05%、0.57%與0.27%。在次族群部份,其他電子、百貨貿易、紡織表現相對強勢,分別上漲2.68%、1.96%與1.60%。終場指數上漲26點,收在10752點,成交量能為1245億元。

資金動向

三大法人合計買超8.93億元。其中外資買超11.34億元,投信賣超2.92億元,自營商買超0.06億元。外資買超前五大為彩晶、開發金、華邦電、遠東新、元大金;賣超前五大為新光金、國泰金、亞泥、華新科、鴻海。投信買超前五大為第一金、兆豐金、玉山金、臺企銀、金像電;賣超前五大為台泥、微星、中美晶、智邦、中鴻。

資券變化方面,融資減9.84億元,融資餘額為1635.06億元,融券增1.05萬張,融券餘額為42.44萬張。外資台指期部位,淨多單減少5105口,淨多單部位28,729口。借券賣出金額為34.7億元。類股成交比重:電子74.45%、傳產19.35%、金融6.2%。

今日盤勢分析

美中貿易戰火持續擴大、美國今年底前再升息兩次之機率升高、國際資金恐將回流美國、台股技術面偏空等不利因素,恐將導致台股近期表現偏弱,使操作難度大增。對於台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。美中貿易戰持續升溫,不僅美國隨時都可能立即啟動對2000億美元中國進口商品課徵25%關稅,更進一步將再對2670億美元中國進口產品課稅,此舉將涵蓋所有自中國進口之商品包括最受市場矚目之iPhone,影響層面大幅擴大;而中國財政部與稅務總局宣布將提高397項陸製產品之出口退稅率,其中半導體製品高達16%,加上近半年人民幣已貶值約10%,降低美國關稅影響,勢必引發美國進行更強的反制措施,將使全球金融市場更加動盪不安。

第二、國際資金撤離新興市場之風險提高。由於近期美國重要經濟數據表現亮眼,8月非農就業人數上升至20.1萬人、8月平均時薪YOY上升至2.9%、初領失業救濟金人數下降至20.3萬人且創近49年新低、8月ISM製造業上升至61.3且創14個月新高、8月ISM非製造業上升至58.5,皆優於預期,大幅提高市場對美國FED於9月與12月升息之預期心理,進而促使美元走強,恐將導致國際熱錢撤出新興市場。

第三、技術面觀察。台股指數於9/7跌破月線、季線、半年線後,9/10再度跌破年線,導致短中期均線及KD指標全數下彎,而且近期呈現價跌量增之偏空跡象,整體盤勢已明顯轉弱,尤其半年線與年線之上檔賣壓沉重,指數短期內將不易上攻。

第四、盤面觀察。近日獨撐大局的穩盤要角台積電於昨日露出疲態,下跌近2%並跌破周線;股王大立光開高走低,連續第二天跌落年線;由於中國發改委將對砂石、水泥、混凝土等建材原材料價格進行調查及監管,水泥類股走勢續弱,亞泥大跌近6%,台泥雖然收回平盤之上,但仍無法站上年線。

投資策略

昨日加權指數連續第二天跌破年線,由於美中貿易摩擦升溫、國際資金恐將流出新興市場,系統性風險提高,加上台股技術面偏空,預期台股短線上將呈現弱勢整理格局,操作難度大增,現階段應謹慎保守。

台股指數 技術面 外資 新興市場 貿易戰
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