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8月9日盤前/震盪整理格局、類股輪動快速、業績題材優先

2018-08-09 08:40經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美國四大指數全面上揚激勵,昨日台股以上漲43點至11,026點開出後,隨即在大型權值股台積電、大立光、聯發科、可成、廣達、世界等股價拉抬下,指數再度挑戰11,100點;但由於上檔套牢賣壓沉重,加上被動元件類股翻嘿,拖累指數於最高點11,095點鎩羽而歸,尾盤呈現狹幅區間高檔整理走勢,終場指數以紅K棒作收。

觀察盤面變化,電子、傳產與金融分別上漲0.94%、0.69%與0.75%。在次族群部份,表現強勢者為紡織、半導體、油電燃氣,分別上漲1.99%、1.98%與1.59%。終場指數上漲91點,收在11,075點,成交量能為1,390億元。

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資金動向

三大法人合計買超88.64億元。其中外資買超89.98億元,投信買超4億元,自營商賣超6.45億元。外資買超前五大為群創、友達、元大金、台積電、中鋼;賣超前五大為台泥、旺宏、中信金、嘉聯益、仁寶。投信買超前五大為台泥、亞泥、大成鋼、世界、嘉聯益;賣超前五大為中工、聯茂、旺宏、奇力新、華泰。

資券變化方面,融資減3.02億元,融資餘額為1840.94億元,融券減0.76萬張,融券餘額為36.27萬張。外資台指期部位,淨多單增加3211口,淨多單部位59,923口。借券賣出金額為44.4億元。類股成交比重:電子75.07%、傳產18.59%、金融6.33%。

今日盤勢分析

美中貿易戰有擴大跡象、台灣2H18出口成長恐將趨緩、國內業者生產成本提高恐不利獲利表現,預期台股指數空間有限,操作宜選股不選市。對於台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。近期影響全球金融市場動盪不安的最大因素~美中貿易戰有越演越烈跡象,美國8/23將再對160億美元中國商品徵收25%關稅,接下來還要在8月中針對2,000億美元進口產品關稅制裁舉辦公聽會,擬於8月底公布結果並在9月生效,一連串政策引發中國反擊,中國商務部公告,將對美國600億美元進口商品加徵5%至25%不等之關稅,並將於8/23先對160億美元之美國進口商品實施25%關稅,美中貿易戰火升溫,勢必導致全球股市更加動盪。

第二、財政部8/7公布7月出口金額283.6億美元,創歷年同月次高,年增率4.7%,排除春節因素則創連續21個月上揚;但由於受到美中貿易戰影響、比較基期墊高,預期2H18成長率恐將趨緩。主計處8/7公布物價調查結果,由於國際原油與基本金屬調漲、新台幣匯率貶值,導致7月進口物價漲逾10%,創下近8年新高,已對國內業者造成生產成本壓力,恐不利未來獲利與股價表現。

第三、技術面觀察。昨日加權指數再度上攻11,100點卻無功而返,主因上檔套牢賣壓沉重,不過因為季線10,920點為近期強力支撐、KD指標即將黃金交叉向上,將使台股指數呈現狹幅區間震盪整理格局。

第四、盤面觀察。震驚市場的台積電病毒事件在確認僅是人為疏失而非駭客攻擊、商業機密並未外流、營收獲利影響有限、外資肯定公司危機處理能力下,股價開高走高、重新站回所有均線之上;類股輪動快速,早盤資金再度湧入被動元件族群,國巨一度向上突破800元關卡,帶動華新科上演一日填息行情,但是午盤過後賣壓出籠,國巨股價一度逼近跌停,拖累華新科、禾伸堂、大毅、奇力新連袂下殺、跌逾5%。

投資策略

美中貿易戰火未歇、台灣下半年出口恐將趨緩、國內企業成本提高恐不利獲利表現,加上指數11,100點上檔套牢區壓力沉重,預期指數上檔空間有限,而季線10,920點為近期強力支撐,預期短線台股將呈現狹幅震盪整理格局。操作上建議汰弱留強、選股不選市,布局業績題材股,如晶圓代工、蘋概股、自行車、水泥、塑膠、生技及高殖利率股等。

台股指數 貿易戰 外資 台積電 台泥
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