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美燃煤電廠政策轉彎 各州碳排放量可自行決定 13:07

8月8日盤前/指數高檔震盪整理、輪動快速類股表現

2018-08-08 08:44經濟日報 統一證券

昨日盤勢

周一美股上漲,激勵台股周二以小漲0.87點至11,024.97點開出;漲價概念股被動元件、矽晶圓及MOSFET族群走強,但台積電持續受病毒事件影響而下跌,且蘋概股大立光、鴻海、GIS、華通持續走弱,拖累指數由紅翻黑,並且一路在平盤以下弱勢震盪。

觀察盤面變化,三大類股全數走跌,電子、金融及傳產分別下跌0.44%、0.04%及0.29%。在次族群部份,以電子零組件、電器電纜及觀光類股走勢最強,分別上揚3.01%、1.41%及0.92%。終場指數下跌40.66點,收在10,983點,成交量能為1,190億元。

資金動向

三大法人合計賣超20.67億元。其中外資賣超19.24億元,投信賣超2.62億元,自營商買超2.08億元。外資買超前五大為群創、友達、彩晶、元大金、華新;賣超前五大為華邦電、聯電、新光金、台泥、中信金。投信買超前五大為聯電、台泥、遠東新、鴻海、國喬;賣超前五大為錸德、華新、元大金、國票金、聯茂。

資券變化方面,融資減1.59億元,融資餘額為1844.77億元,融券增0.16萬張,融券餘額為37.02萬張。外資台指期部位,多單增加257口,淨多單部位56,712口。借券賣出金額為33.47億元。類股成交比重:電子75.3%、傳產18.3%、金融6.41%。

今日盤勢分析

國際大廠財報公告近尾聲,短線上台股仍有7月營收及第二季財報的利多加持,但總體面市場焦點轉向聚焦美中貿易戰的擔憂。對台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部份—美中貿易戰戰火持續延燒。美國週二宣布將於8/23開始,針對160億美元中國商品課徵25%關稅。此外,第三階段2,000億美元關稅制裁將於本月召開公聽會,月底公布最終結果,9月生效;中國已於8/3提出將針對美國600億元進口商品課徵5%~25%不等關稅反擊,美中貿易戰持續擴大,恐將對中國經濟數據及相關企業營運產生負面影響。

第二、美國企業財報獲利亮眼,但財報公告期已近尾聲。至上周五為止,已公告S&P 500企業中,80%獲利優於預期,且整體企業獲利成長24% YoY。強勁的企業財報,顯示美國經濟基本面正向。

第三、從技術面觀察。上周四台股受美中貿易戰擴大影響出現長黑K棒,使多頭格局遭破壞。目前台股指數5日均線下彎並即將向下穿越10日均線,且KD也從高檔回落50;惟月線及季線落在10,920,指數下檔支撐力道強。故台股目前處於指數上有壓,下有撐的高檔震盪格局。

第四、盤面類股走勢觀察。昨日盤面回歸先前漲價概念股,包括被動元件、矽晶圓及MOSFET族群。被動元件族群在華新科公告2Q18財報利多、達方法說會証實MLCC需求持續吃緊及多檔被動元件大廠7月營收持續創高之下,周二由華新科領漲並漲停,信昌電、國巨、禾伸堂、奇力新也都有逾5%漲幅。

由於MLCC供給持續吃緊,庫存健康,預期3Q及4Q仍有漲價空間,基本面持續看好。矽晶圓族群方面,在紫光否認收購德國世創、台勝科公告7月營收創新高及本周五環球晶將舉辦法說會之下,整體族群有逾3%漲幅。目前矽晶圓供需問題至2019年仍無法解決,價格維持高檔不墜,基本面也持續看好。

投資策略

美中貿易戰的不確定因素,使得市場觀望氣氛濃厚,指數上攻不易;不過,目前月線及季線糾結在10,920附近,指數支撐力道強。考量近期盤面類股主流更替快速,強勢股難以聚焦,且昨日大盤成交量能下降至1,200億元左右,買盤追價意願不足。操作上建議汰弱留強,選股不選市,布局業績題材股,如晶圓代工、蘋概股、自行車、水泥、塑膠、生技及高殖利率股等。

台股指數 貿易戰 矽晶圓 被動元件 外資
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