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8月7日盤前/高檔區間震盪、慎選個股操作

2018-08-07 07:53經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到台積電感染病毒影響,台股周一以小跌15點至10,997點開出後,即在傳產股生技、散裝及橡膠如中化生、達爾膚、大江、寶齡、正新、新興及裕民等上揚下,指數由黑翻紅,盤中一度上揚42點達11,054點;但由於上檔壓力漸重、追價買盤不足,使得台股退回平盤附近整理,終場收小紅。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中傳產及金融分別上揚0.35%及0.2%,電子則下跌0.06%。在次族群部份,以橡膠、資服及觀光等走勢最強,分別上揚2.21%、1.36%及1.14%。終場指數上漲11點,收在11,024點,成交量能為1,160億元。

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資金動向

三大法人合計賣超11.64億元。其中外資賣超16.47億元,投信買超7.55億元,自營商賣超2.72億元。外資買超前五大為友達、元大金、永豐金、群創、台新金;賣超前五大為台泥、華邦電、聯電、台積電、達方。投信買超前五大聯電、台泥、遠東新、旺宏、華通;賣超前五大為錸德、華新、技嘉、華新科、創意。

資券變化方面,融資增6.82億元,融資餘額為1,846億元,融券減0.18萬張,融券餘額為36.86萬張。外資台指期部位,多單減1,375口,淨多單部位56,455口。借券賣出金額為44.8億元。類股成交比重:電子72.2%、傳產23.1%、金融4.7%。

今日盤勢分析

雖然美國科技股仍維持強勢,AAPLE股價創新高。但市場焦點已由財報利多移轉至對美中貿易戰的擔憂。台股在上周跌回季線後,現在處於季線上的震盪格局。對台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部份—美中貿易戰戰火再起,逐步影響經濟數據。在美國擬將新增2,000億美元對中制裁關稅自10%提升至25%後;中國發文反擊,將增加課徵美國600億美元商品,5~25%不等關稅以作報復。以目前情勢研判,美中貿易戰仍持續擴大當中,而且開始對經濟層面產生影響。其中最顯著者為中國七月份財新PMI製造業指數為50.8,不僅低於預期,亦創下八個月以來新低。

第二、台灣七月出口正成長,預估連21紅。財政部今日(7)將公佈七月份進出口資料,預估下半年雖然出口並不看淡,但成長動能可能放緩,年增率預估在5~7%之間。其中重點是觀察美中貿易戰的影響,由於在貿易戰開打之前,廠商會有趕工出貨潮,故異常的出貨提升當會掩蓋後續斷層式衰退,不可不慎。然而,未來數月亦是APPLE新機出貨拉貨潮,其與貿易戰間之消長情形,也是第三季出口關注焦點。

第三、從技術面觀察。上周台股在美中貿易戰影響,大盤重挫回測季線10,916點支撐,雖然陸股持續走弱,但在美股走強下,台股得以在季線之上震盪以修正過大跌幅。由於短線已使五日均線下彎,且KD指標亦高檔死亡交叉,故台股短線受壓進入整理期,呈現上有壓、下有撐格局。

第四、盤面類股走勢觀察。在台積電及被動元件如國巨、華新科等受壓之際,市場資金有轉向傳產股跡象。其中以生技、橡膠及散裝等類股最為受益。生技股以大江走勢最強,還原權值,股價再創新高。在BDI指數續揚下,亦推升新興及裕民等股價紛創近期新高。而橡膠股部份,指標股正新,在除權後,股價走勢相當積極,累計波段漲幅為14.7%。

投資策略

美中貿易戰擴大,台股拉回季線附近整理,由於上有11,000點高檔套牢壓力,下有季線及月線支撐,使得台股短線呈現區間狹幅震盪整理。美中貿易戰已開始影響實質經濟數據,近期中國PMI及美國ISM指數紛紛走弱,值得留意。在指數上檔空間有限,操作上建議汰弱留強,選股不選市,布局業績題材股,如晶圓代工、蘋概股、自行車、水泥、塑膠、生技及高殖利率股等。

台股 貿易戰 季線 台積電 外資
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