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8月2日盤前/指數高檔震盪、選股不選市、業績題材股優先

2018-08-02 08:15經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美國四大指數全面上揚激勵,昨日台股以上漲5點11,062點開出,小幅震盪至盤中最低11,058點後,隨即在大型權值股聯發科、可成、南亞科、鴻準、上銀、台泥、中信金等股價拉抬下,指數一度推升至最高11,100點,但是由於11,100點以上之套牢賣壓沉重,加上追價買盤力道不足,終場指數以小紅K棒作收。

觀察盤面變化,電子與金融分別上漲0.66%與0.34%,傳產下跌0.11%。在次族群部份,表現強勢者為水泥、電器電纜、玻陶,分別上漲2.38%、2.45%與1.53%。終場指數上漲40點,收在11,098點,成交量能為1,436億元。

資金動向

三大法人合計買超27.44億元。其中外資買超11.31億元,投信買超9.42億元,自營商買超6.04億元。外資買超前五大為友達、華通、中石化、中鋼、開發金;賣超前五大為台泥、統一、新光金、聯電、中信金。投信買超前五大為台泥、長榮、微星、亞泥、智邦;賣超前五大為義隆、中美晶、國泰金、奇力新、華新科。

資券變化方面,融資增3.8億元,融資餘額為1840.69億元,融券增0.68萬張,融券餘額為36.2萬張。外資台指期部位,淨多單增加895口,淨多單部位54,707口。借券賣出金額為47.6億元。類股成交比重:電子76.76%、傳產18.82%、金融4.42%。

今日盤勢分析

美國FOMC利率決策會議維持既定利率不變,符合市場預期;由於全球貿易戰火延續、國內6月經濟數據不理想、指數11100點套牢壓力沉重,台股指數空間有限,操作宜選股不選市。對於台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。昨日(8/1)美國聯準會決議維持既定利率不變,且市場預測FED將在今年9月與12月分別升息一碼,符合市場預期。

第二、美中貿易戰又有升溫跡象。美國商務部8/1以國安為由,將49家大陸企業列入出口管制實體清單,而即將展開的美歐貿易談判,雙方仍對於開放農產品議題充滿歧見,歐盟、加拿大、日本、墨西哥和南韓官員,本周更將針對美國總統川普放話要對銷美汽車和汽車零件課徵關稅一事進行協商,全球貿易戰的不確定因素持續。

第三、台經院於7/31公布6月製造業景氣燈號,由5月的綠燈轉為黃藍燈,且景氣信號分數比5月大減2.1分至11.13分,5大組成項目亦全部下滑;此外,國發會於7/27公布之6月分景氣燈號由綠燈轉為黃藍燈、終止連續四個綠燈,綜合判斷分數由5月之29分大降7分至22分;由於上述兩項經濟數據皆不如市場預期,加上全球貿易戰火延續、金融市場波動加劇,恐不利台股後續表現。

第四、技術面觀察。昨日加權指數一度攻上11,100點卻無功而返,主因上檔套牢賣壓沉重,台股指數空間有限,操作宜選股不選市。由於蘋果財報與展望皆佳,振奮投資人信心,昨日蘋概指標股台積電與鴻海收紅、大立光於早盤更攻上今年最高5,330元,但是在5,300元以上賣壓湧現下,以黑K棒作收;聯發科法說會對3Q18營運保守,被市場解讀為利空出盡,跳空開高走高並大漲逾8%;昨日延續類股輪動趨勢,資金轉入水泥類股,台泥大漲逾4%,嘉泥、亞泥、信大、環泥皆收紅。

投資策略

今晨美國FOMC利率決策會議維持利率不變,符合市場預期;不過,美中貿易戰火未歇、且國內景氣指標表現不佳、加上指數11,100點上檔套牢區壓力沉重,預期指數上檔空間有限。操作上避免追高殺低,選股不選市,布局業績題材股,如晶圓代工、蘋概股、自行車、水泥、塑膠、生技等。

台股指數 貿易戰 台泥 外資 中信金
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