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7月31日盤前/高檔壓力漸重、慎選個股操作

2018-07-31 08:15經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美國科技股回檔影響,昨日台股以小跌3點至11,072點開出後,雖然部份個股如榮成、日月光大漲,但對指數貢獻有限;反而在被動元件及PA族群如國巨、華新科、奇力新、禾伸堂、穩懋、全新等下殺重挫的拖累下,指數一路走低,尾盤在台積電及鴻海力守紅盤之下,跌幅稍微收斂,但終場仍以黑K作收。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子及傳產分別下跌0.65%及0.09%,金融則上揚0.04%。在次族群部份,以造紙、水泥及鋼鐵等走勢最強,分別上揚4.8%、1.35%及0.43%。終場指數下跌42點,收在11,033點,成交量能為1,252億元。

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資金動向

三大法人合計賣超22.02億元。其中外資買超8.45億元,投信賣超3.97億元,自營商賣超26.5億元。外資買超前五大為友達、中鋼、群創、鴻海、台企銀;賣超前五大為聯電、中信金、兆豐金、台達電、嘉聯益。投信買超前五大為台泥、亞泥、日月光投控、智邦、台郡;賣超前五大為華通、奇力新、聯電、中工、中信金。

資券變化方面,融資增2.76億元,融資餘額為1,842億元,融券增0.05萬張,融券餘額為35.23萬張。外資台指期部位,多單減591口,淨多單部位51,996口。借券賣出金額為45.15億元。類股成交比重:電子74.9%、傳產20.7%、金融4.2%。

今日盤勢分析

美國科技股財報失靈,臉書、英特爾及推特,財報公布後,股價紛紛重挫,拖累那斯達克指數由歷史高點滑落。由於美股財報即將進入尾聲,市場的焦點也將轉向關注第三季總經數據及金融市場風險因素,如Fed政策、中美貿易衝突…等等,市場的波動將會加大,分析如下:

(1)目前美國標普500企業有263家已經公布財報,其中229家優於預期,優於預期比率為87.7%,也推升美股迭創新高。本周標普500仍將有高達144家企業公布財報,其中包含Apple、卡特彼勒、Tesla等重要公司。可望繳出財報業績優於預期的成績單,將對美股有所支撐。

不過,本周要公佈的ISM製造業及非製造業指數預期均將小幅度下滑;而周五要公佈的非農就業人口也將由前月的21.3萬人下降至19萬人,故經濟數據並無驚喜之處,反而令人浮現美中貿易實施後的隱憂。

(2)台灣六月景氣燈號意外降為黃藍燈。國發會公佈六月份景氣燈號,綜合判斷分數由前月29分一口氣下降7分至22分,使得燈號也由綠燈轉為黃藍燈,終止連續四個綠燈。其中以工業生產指數變動率減幅最大,由7.9%降為1.7%,此部份應留意美中貿易摩擦後續發展及影響。再則,值得留意的是,領先指標已持續七個月下跌,是為警訊。

(3)從技術面觀察,此波台股指數沿五日均線持續走揚,自10523點反彈以來已屆三周,共反彈552點,指數在突破11,000點後,也開始面臨元月及六月份11,100點以上之套牢壓力。而本波領漲股的被動元件,昨日再度遭遇亂流,市場傳聞中國預計對被動元件展開傾銷調查,使得國巨、華新科、奇力新、禾伸堂及達方等紛紛下殺跌停。

此外,PA族群由於穩懋第三季展望不佳,也拖累全新及宏捷科等重挫。目前台股本波強勢股將進入整理,取而代之是與中國基建相關的台泥、亞泥、中鋼。考量國內外情勢,指數再度大幅上揚不易,選股優於選市。

投資策略

台股守穩於11,000點之上,由於面臨元月及六月份高檔套牢區,上檔壓力將逐漸顯見。雖然外資期貨、現貨買盤歸隊,但在美股財報利多接近尾聲及台股本波強勢股進入整理,市場焦點將轉向檢視經濟數據及美中貿易後續發展,預期指數上檔空間有限。操作上建議汰弱留強,選股不選市,布局業績題材股,如晶圓代工、蘋概股、自行車、水泥、塑膠、生技等。

台股指數 外資 被動元件 奇力新 台泥
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