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7月23日盤前/台積發威帶動指數突破前壓、偏多布局業績題材股

2018-07-23 07:44經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到台積電ADR大漲3.64%激勵,上周五台積電跳空開高帶動指數上漲97點以10,932點開出後,類股表現分歧,使盤勢呈現高檔狹幅震盪,大型權值股以台積電、大立光、統一超等表現強勢,而被動元件則明顯轉弱,指數終場以十字作收。

觀察盤面變化,電子、金融類分別上漲1.65%、0.16%,傳產下跌0.07%。在次族群部份,表現強勢者為半導體、光電、百貨貿易類,分別上漲3.91%、2.21%與1.65%。終場指數上漲96點,收在10,932點,周線以紅K作收;成交量能提升至1,648億元。

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資金動向

三大法人合計買超83.01億元。其中外資買超78.43億元,投信買超10.23億元,自營商賣超4.78億元。外資買超前五大為台積電、友達、群創、開發金、中鋼;賣超前五大為聯電、台泥、日月光、技嘉、新光金。投信買超前五大為聯電、台積電、亞泥、微星、合晶;賣超前五大為奇力新、東聯、禾伸堂、開發金、大成鋼。

資券變化方面,融資減6.06億元,融資餘額為1,835.81億元,融券減0.1萬張,融券餘額為33.3萬張。外資台指期部位,淨多單增加5,503口,淨多單部位44,452口。借券賣出金額為50億元。類股成交比重:電子81.81%、傳產15.34%、金融2.85%。

今日盤勢分析

台積電於法說會宣告業績展望正向,使市場投資情緒回溫,資金回籠布局績優類股,加上美股財報季可望繳出優異成績,帶動台股突破各期均線壓力。對於台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。美股進入財報公布季,路透社預期2Q18所有行業營收皆較去年同期正成長,整體YOY成長高達8.1%;其中在原油價格穩步走高帶動下,能源類股預期成長20%,資訊科技及原物料類成長幅度也超過10%之譜。

由經濟褐皮書內容可見,現階段各項經濟數據仍維持穩健的態勢,且聯準會升息步伐維持漸進態度,將有助於美股在企業獲利續強支撐下,指數穩步墊高。

第二、台積電於法說會提及4Q18可望出現淡季不淡的表現,研究部預估4Q18營收+18%QoQ,關鍵在於7nm的客源廣泛,且台積電為獨家供應商,將受惠高階市場廣泛採用使2019年成長力道更為強勁;由於法說會前市場已將預期大幅拉低,因此台積電下修全年展望,已反映於先前股價,而今年Q4起由7nm帶動的高速成長動能,可望使台股指數延續盤堅走揚,再度挑戰今年新高。

第三、技術面觀察。上周五加權指數在市場資金回籠,大型權值股買盤熱絡下,指數一舉跳空至各期均線之上,KD及MACD指標均呈現偏多訊號,且外資期現貨顯著站於多方;但六月高點11,261點回檔以來之套牢賣壓仍待時間消化,後續整理後可望持續攻高。

第四、上周五盤面觀察。光學鏡頭族群在市場期待蘋果新機帶動需求增溫下表現強勢,大立光、玉晶光、揚明光、聯一光、今國光等均拉出2.4%以上漲幅;被動元件族群受短線籌碼偏弱影響市場信心,國巨、奇力新、華新科、信昌電、禾伸堂、大毅等指標股均出現較大幅度回檔。

投資策略

上周五加權指數在台積電法說會對業績展望樂觀,帶動市場投資情緒回溫,指數跳空突破,重新站回各期均線之上;時序進入電子產業旺季,法人買盤可望積極布局績優類股,使指數持續盤堅走揚。操作上建議汰弱留強,選股不選市,布局業績題材股,如蘋概股、自行車、水泥、塑膠、生技及高殖利率股等。

台積電 外資 台股指數 大立光 權值股
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