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美中貿易緊張局勢升溫 道瓊挫跌100點 07:05

擴大加徵陸商品關稅 美財長:至少一個月後才實施 07:35

7月19日盤前/半年線反壓沉重、選股不選市、聚焦業績題材股

2018-07-19 08:09經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美國四大指數全部上漲激勵,昨日台股以上漲33點10,811點開出後,即緩步振盪向上、一路突破季線與半年線至最高10,872點,但是由於被動元件類股轉弱,國巨及華新科下殺,加上市場擔心台積電今日法說會對下半年展望是否樂觀,導致指數跌落至最低10,788點,尾盤在大型權值股廣達、華碩、台塑、台塑化、南亞、遠東新等拉升下,指數以紅K棒作收。

觀察盤面變化,電子、傳產與金融分別上漲0.4%、0.94%與0.52%。在次族群部份,表現強勢者為食品、油電燃氣、電腦及周邊設備,分別上漲2.6%、1.64%與1.63%。終場指數上漲63點,收在10,842點,成交量能為1,628億元。

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資金動向

三大法人合計買超84.3億元。其中外資買超88.28億元,投信賣超4.28億元,自營商賣超0.28億元。外資買超前五大為友達、群創、英業達、中鋼、合庫金;賣超前五大為南亞科、聯電、兆豐金、中工、華南金。投信買超前五大為聯電、台積電、智邦、合晶、創意;賣超前五大為強茂、南亞科、奇力新、達方、聯茂。

資券變化方面,融資減8.14億元,融資餘額為1,842.96億元,融券增0.75萬張,融券餘額為33.68萬張。外資台指期部位,淨多單增加3,834口,淨多單部位37,039口。借券賣出金額為38.5億元。類股成交比重:電子79.1%、傳產17.91%、金融2.98%。

今日盤勢分析

雖然美中貿易戰壓抑全球股市表現,但是鮑威爾在聽證會中演說略偏鴿派、加上美國企業第二季財報樂觀看待、以及台積電法說預期將中性偏多,近期指數仍有機會向上。對於台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。美國聯準會主席鮑威爾7/17赴參議院進行半年一次的國會作證,表示美國經濟穩健擴張,預期通膨仍將溫和成長、可望保持近於2%的水位,因此維持貨幣政策將穩步漸進升息的基調,由於聽證會內容略偏鴿派且大致符合市場預期,將有利金融市場趨於穩定。

此外,時序進入美國財報公布期,市場樂觀期待整體2Q18財報獲利表現,目前標普500企業中,已公布的40家企業有高達95%優於市場預期,不僅支撐科技類股股價走勢強勁,亦推升近期NASDAQ指數再創歷史新高。

第二、台積電法說會將於今日登場,雖然投資人對法說會中今年下半年的展望眾說紛紜,但預期將中性偏多;蘋果擬於8/1公布2Q18財報,市場預期單季營收年成長可望創11季新高, 2H18產品出貨展望樂觀,將有利相關概念股股價表現;此外,新台幣匯率於2Q18大貶4.7%,匯兌回沖利益將有利於台股企業財報表現。

第三、技術面觀察。昨日加權指數再度挑戰半年線10869點卻鎩羽而歸,目前短中長期均線糾結、投資人觀望心態濃厚、上檔壓力沉重,不過KD指標持續上揚,且昨日成交量能顯著提升,指數有機會突破半年線。

第四、昨日盤面觀察。蘋果新機題材持續發酵,帶動蘋概股台積電、大立光、鴻海、鴻準、可成、和碩等聯袂收紅;被動元件族群股價戲劇化,龍頭國巨受到今日起將實施庫藏股之利多激勵,早盤一度大漲近6%,但是市場謠傳被動元件漲價態勢可能不如先前預期,股價下殺並由紅翻黑、跌近5%,拖累大毅、光頡、信昌電、華新科、奇力新等全面重挫。

投資策略

昨日台指期拉高結算,指數雖然再度挑戰半年線未果,但是成交量能已經顯著提升,加上美國聯準會態度略偏鴿派、且美國企業第二季財報樂觀看待、以及台積電法說預期將中性偏多,有利指數回穩。操作上建議汰弱留強,選股不選市,布局業績題材股,如被動元件、蘋概股、自行車、水泥、塑膠、生技及高殖利率股等。

台積電 南亞科 半年線 被動元件 台股
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