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7月10日盤前/貿易戰爭利空鈍化 法說會業績股出線

2018-07-10 08:19經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股上揚激勵,周一台股以上揚30點至10,638點開出後,在電子、傳產權值股如台積電、大立光、國巨、環球晶、台泥及華新等帶動下開高震盪走高;此外,跌深股生技族群如科妍、寶齡、泰博、邦特及美時等多檔拉升至漲停,亦帶動跌深股上揚,終場台股以上漲百點長紅作收。

觀察盤面變化,三大類股均呈上漲,其中電子、金融及傳產分別上揚1.24、0.4及1.02%。在次族群部份,以電器、光電及水泥等走勢最強,分別上揚4.49%、3.83%及2.64%。終場指數上漲111點,收在10,720點,成交量能為1,362億元。

資金動向

三大法人合計買超69.4億元。其中外資買超60.55億元,投信買超7.6億元,自營商買超1.25億元。外資買超前五大為群創、友達、華邦電、新光金、台積電;賣超前五大為聯電、中信金、鼎元、玉山金、台泥。投信買超前五大為遠東新、達方、台積電、大成鋼、智邦;賣超前五大為華新、嘉聯益、國喬、立積、奇力新。

資券變化方面,融資增0.2億元,融資餘額為1841億元,融券增1.15萬張,融券餘額為30.37萬張。外資台指期部位,多單增5547口,淨多單部位30,409口。借券賣出金額為24.82億元。類股成交比重:電子76.8%、傳產19.1%、金融3.9%。

今日盤勢分析

上周五美中貿易戰正式開打,市場暫以利空出盡解讀,美股及亞股均走出跌深反彈行情。隨著6月營收公布,及第二季季報、法說會的登場,財報業績股及第三季展望佳的個股仍有相當表現空間。對於後續台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部份—美中貿易戰淡化、物價指數公佈將偏高。美中貿易戰第一階段的340億雙方互課25%關稅已經實施,第二階段的160億美元額度要8月份才會施行,故市場現階段暫以利空淡化解讀。本周三及周四(11、12)要公佈的PPI及CPL預估值分別為3.1%及2.9%偏高,將提升九月份升息機率;至於周五要公佈的七月份密西根大學消費者信心指數,預估值為98.2則持正維穩變化不大。

第二、美國財報周將登場,市場利多力度加大。美國財報周在本周正式登場,預估S&P500公司2Q獲利年成長率至少25%以上,此利多將激勵未來數周美股走勢。本周將以金融股打頭陣,花旗、摩根大通、美國銀行及高盛等陸續登場,預估其2Q獲利年增率為24%、21%、22%及19%,均繳出不錯之成績單。

第三、從技術面觀察,雖然上周五台股破底最深下跌至本波段最低10,523點,但以KD指標維持在22.7及24.3,並沒有跌破6/28的11.15及17.67,出現首次牛式背離,有利短線反彈。不過,目前除了年線走揚外,其餘短、中、長均線如五日、十日、月線、季線、半年線等均下彎,上檔壓力在季線10,850點位置。

第四、法說會行情及六月營收利多嘉惠台股。電子股重量級法說會將登場,其中7/12大立光及7/19台積電,昨日雙雙表態上揚,其中台積電站上季線、大立光則向上突破年線,成為電子權值股雙箭頭。再則,進入六月營收公佈期,以被動元件的國巨及半導體矽晶圓的環球晶最強勢,雙雙創下歷史新高,年成率分別為227%及23.7%,其餘相關族群如華新科、奇力新及台勝科亦可留意。

投資策略

美中貿易戰暫歇,在美、亞股市止跌走揚下,台股也在台積電、大立光等權值股帶動,力圖收復年線。雖然昨日反彈走勢積極,但目前台股短、中、長期均線均呈空頭排列,上檔季線與半年線約10,850點位置壓力不輕,指數上檔空間有限。

不過,6月營收陸續公布,重量級法說登場,個股仍有表現空間。操作上建議汰弱留強,布局業績題材股,如被動元件、蘋概股、自行車、水泥、塑膠及高殖利率股等。

台股 台積電 大立光 季線 貿易戰
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