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台股MSCI權重三降 成分股增1檔剔除4檔 09:10

7月5日盤前/指數弱勢整理格局 業績題材股仍有表現空間

2018-07-05 08:13經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美國四大指數全面下跌拖累,昨日台股以下跌1點10,714點開出,由於投資人擔心全球貿易戰有擴大跡象,市場觀望氣氛濃厚,指數在早盤衝高到最高10752點之後即由盛而衰,一度跌破年線至最低10,680點,在大型權值股台積電、鴻海、台灣大、可成、遠傳等穩住盤勢下,尾盤急拉並驚險守住年線關卡。

觀察盤面變化,電子與金融分別上漲0.26%與0.02%,傳產則下跌0.25%。在次族群部份,表現強勢者為紡織、橡膠、鋼鐵,分別上漲1.21%、1.19%與1.02%。終場指數上漲6點,收在10,721點,成交量能為1,222億元。

資金動向

三大法人合計買超20.42億元。其中外資買超17.23億元,投信賣超3.81億元,自營商買超7億元。外資買超前五大為錸德、台灣高鐵、遠東新、大同、宏碁;賣超前五大為聯電、中信金、微星、晶電、緯創。投信買超前五大為大成鋼、遠東新、頎邦、強茂、矽創;賣超前五大為台泥、合晶、台玻、燿華、美時。

資券變化方面,融資減1.42億元,融資餘額為1,867.37億元,融?減1.37萬張,融券餘額為31.26萬張。外資台指期部位,淨多單減少1,263口,淨多單部位27,654口。借券賣出金額為32億元。類股成交比重:電子77.1%、傳產19.03%、金融3.87%。

今日盤勢分析

雖然美國與台灣的經濟基本面仍佳,但受到美國發動貿易戰影響,國際金融市場動盪加劇,預期台股指數近期將在半年線與年線之間震盪盤整。對台股行情觀察,分析如下:

第一、國際股市部分。美國6月ISM製造業由58.7升至60.2、5月耐久財訂單終值由-0.6%上修至-0.4%皆優於預期,儘管美國經濟穩健成長,但7/6美中將開始相互課徵340億美元商品25%關稅、美國商務部表示應拒絕中國移動的國際通訊服務申請案,勢必使美中貿易戰火繼續延燒;此外,歐盟表示將對近3千億美元之美國出口商品課稅,短線上全球股市仍須謹慎以對。

第二、台灣中經院7/3公布國內6月製造業採購經理人指數(PMI)較5月上升0.2至58.3,係連續第27個月呈現擴張,而非製造業經理人指數(NMI)回升至54.7,是第16個月呈現擴張,顯示國內經濟尚佳,但由於國內經濟景氣與外銷出口表現息息相關,在川普陸續引發與中國、歐盟、加拿大、日本等貿易糾紛之際,恐不利台灣產品出口及經濟成長表現,國際貿易紛擾將是近期影響台股的最大負面因子。

第三、技術面觀察。昨日加權指數驚險守住年線10,720點。台股於6/25跌破季線與半年線後,即在半年線與年線之間震盪盤整至今,由於半年線10,881點套牢賣壓沉重,加上月線與季線下彎,短線上指數不易向上突破,不過KD指標已位居低檔區,年線10,720點為強力支撐,預期近日指數仍將持續區間震盪走勢。

第四、昨日盤面觀察。虛擬貨幣挖礦重鎮中國四川近期受到暴風雨重創,導致全球挖礦力劇降三成,激勵相關概念股股價強彈,撼訊、青雲、映泰聯袂強勢漲停,承啟、創意、華擎皆漲逾4%;受到被動元件族群在漲價題材續熱下,股價火紅,禾伸堂、蜜望實、雷科、艾華全數漲停。

投資策略

昨日台股驚險守住年線關卡,受到全球貿易戰範圍擴大影響,亞股全面受挫,恐將壓抑台股後續表現,指數短線上將延續震盪盤整格局;不過,由於6月營收公布在即、加上新台幣貶值有利2Q18財報表現,個股仍有表現空間,建議選股不選市,擇優布局業績題材股,如被動元件、MOSFET、自行車、塑膠及高殖利率股等。

半年線 外資 製造業 季線 歐盟
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