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傳蘋果對Lumentum砍單 蘋概股全趴、台股挫逾200點 09:18

蘋果對Lumentum砍單 穩懋、全新打入跌停 09:15

7月4日盤前/指數弱勢震盪 績優個股仍為主流

2018-07-04 07:59經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股上揚激勵,台股昨日以上揚24點至10,802點開出後,在權值股買單湧入及原主流漲價概念股上攻下,指數最高大漲96點攻抵10,873點,其中以被動元件及MOSFET族群等最強;但在盤中受到亞股走低及成交量過熱影響,強勢股陸續下滑,指數由紅翻黑,終場以中黑作收。

觀察盤面變化,三大類股均呈下跌,其中電子、金融及傳產分別下跌0.58%、0.91%及0.44%。在次族群部份,以水泥、油電燃氣及通信網路等走勢較強,分別上揚1.63%、1.55%及0.61%。終場指數下跌62點,收在10,715點,成交量能為1,707億元。

資金動向

三大法人合計賣超104.3億元。其中外資賣超81.83億元,投信賣超3.22億元,自營商賣超18.8億元。外資買超前五大為聯電、遠東新、中鴻、中華電、元富證;賣超前五大為中信金、新光金、華航、華邦電、友達。投信買超前五大為強茂、台半、錸德、奇力新、達方;賣超前五大為台泥、合晶、中環、中租-KY、穩懋。

資券變化方面,融資減18.3億元,融資餘額為1868.81億元,融券減2.2萬張,融券餘額為32.63萬張。外資台指期部位,多單減少3274口,淨多單部位28,917口。借券賣出金額為42.7億元。類股成交比重:電子77.63%、傳產17.05%、金融5.32%。

今日盤勢分析

貿易戰對全球股市帶來極大壓力,其中以陸股跌幅最大,台股連兩日開高走低,皆因亞股下滑帶來壓力,但以台股市場資金面來說,強勢族群買氣不墜,基本面來看,後續公布6月營收、第二季季報及法說會的登場,財報業績股及第三季展望佳的個股後續仍期待表現空間,對於後續台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部份—美國公布ISM製造業指數由前月58.7向上攀升至60.2,高於預期58.5,平了2004年以來第二高點紀錄,顯示美國製造業處於擴張狀態,美國經濟數據仍亮眼,但美中貿易戰延燒,為目前市場最大的不確定因素。

由於周四(7/6)美中第一階段互相對對方課徵500億美元商品25%關稅,其中第一階段的340億額度即將實施,後續中國將如何因應,仍是資本市場關注重點。而目前歐盟、日本、加拿大也加入貿易戰戰局,市場開始擔憂恐將損害全球經濟。

第二、中國股市大跌對亞股造成更大壓力,而昨日中國央行副行長、國家外匯局局長潘功勝表示,中國有信心讓人民幣在合理區間保持穩定。中國外匯儲備充足,中國經濟增長基本面良好,經濟增長韌性增強。此為人民幣大幅貶值後,央行官員首次表態,在中國預期將干預股、匯市之下,中國股市是否止穩也為貿易戰利空是否鈍化關鍵。

第三、技術面觀察,台股連兩日開高走低,指數再度跌破短期五日均線,KD指標也出現死亡交叉危機,且上檔季線10,865及半年線10,880之上係5、6月高檔套牢區,壓力頗重,不易突破,指數上漲空間有限。

第四、盤面觀察,市場資金仍聚焦漲價概念的被動元件及MOSFET族群,昨日開盤皆大漲表態,但在成交量暴增下,一如往常呈現開高走低的狀況。包括國巨、華新科、禾伸堂、大中、杰力等,但在漲價題材調高獲利預估條件下,強勢股仍未出現熄火狀況。在傳產部份,在油價仍維持高檔,台塑四寶將除權息,填權息之機率高,亦可留意。

投資策略

台股指數連兩日開高走低,受到陸港股下跌的拖累,壓抑台股反彈攻勢,主要原因仍在貿易戰不確定因素下,長線投資資金觀望居多,現股當沖比重仍高,導致個股價格波動更為劇烈,預期指數攻高不易。

不過,6月營收即將公布,且2Q財報加上匯率助攻將有亮眼表現,後續優異個股仍有表現空間,投資人應該拋開指數的迷思,選股不選市,才是致勝之道。操作上建議汰弱留強,布局業績題材股,以漲價業績股為主,如被動元件、MOSFET、自行車、塑膠及高殖利率股等。

外資 亞股 被動元件 製造業 強勢股
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