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7月3日盤前/上檔壓力仍重,擇股操作、業績股出線

2018-07-03 08:26經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股上揚激勵,台股周一以上揚15點至10,852點開出後,在被動元件及自行車族群上攻下,指數最高攻抵10,886點(季線位置),其中以國巨、華新科、奇力新、禾伸堂、信昌電、美利達及巨大等最強,幾乎全數拉上漲停;但在權值股台積電、鴻海及可成等走弱下,指數由紅翻黑,終場以中黑作收。

觀察盤面變化,三大類股均呈下跌,其中電子、金融及傳產分別下跌0.52、0.88及0.45%。在次族群部份,以電子零組件、電器及塑膠等走勢較強,分別上揚2.81%、1.16%及0.54%。終場指數下跌58點,收在10,777點,成交量能為1,425億元。

資金動向

三大法人合計賣超84.22億元。其中外資賣超84.95億元,投信買超8.41億元,自營商賣超7.68億元。外資買超前五大為東聯、華夏、中鴻、嘉聯益、華通;賣超前五大為中信金、聯電、鴻海、旺宏、第一金。投信買超前五大為強茂、奇力新、禾伸堂、達方、華新科;賣超前五大為台玻、中環、晶豪科、錸德、大毅。

資券變化方面,融資減1.96億元,融資餘額為1,887億元,融券增2.57萬張,融券餘額為34.83萬張。外資台指期部位,多單增336口,淨多單部位32,191口。借券賣出金額為35.44億元。類股成交比重:電子77.8%、傳產18.3%、金融3.7%。

今日盤勢分析

昨日台股卻呈現開高走低,顯然市場持股信心不足,尤其目前中期均線(月線、季線)仍呈空頭走勢,加上美中貿易戰未解,又有除權息造成指數的蒸發,因此指數空間有限;不過,隨著6月營收的公布,及第二季季報、法說會的登場,財報業績股及第三季展望佳的個股仍有表現空間,投資人應該拋開指數的迷思,選股優先,才是致勝之道。對於後續台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部份—本周美國即將公佈的數據錯綜,激勵行情效果有限。7/2美國公佈6月ISM製造業指數為60.2,較前值58.7小幅上揚;周四及周五將分別公佈6月非製造業指數及6月就業數據,持平表現,激勵行情效果有限。

第二、美中貿易戰爭議,是目前市場最大的不確定因素。由於周四(7/6)美中第一階段互相對對方課徵500億美元商品25%關稅,其中第一階段的340億額度即將實施,是否會在實施前踩煞車,仍是資本市場關注重點,屆時資本市場對美中貿易戰就不能僅就訊息干擾視之,而應進入後續實質面經濟數據影響評估。由於中美雙方目前對貿易戰仍採強硬方式對抗,火車對撞若是不能避免,應提防此灰犀牛效應擴大。

第三、從技術面觀察,雖然上周五台股演出季底作帳,指數大漲182點,並收復年線;但在美中貿易戰持續干擾及上檔套牢壓力重重下,昨日呈現開高走低。目前台股短、中期均線如五日、十日、月線及季線等全數偏空;且上檔季線10,865及半年線10,880之上係5、6月高檔套牢區,壓力頗重,不易突破。加上時序進入除權息的旺季,預估7月指數將因此蒸發280點,因此指數上漲空間有限。

第四、從昨日盤面觀察,漲勢重心已經圍繞在6月營收及第二季季報佳的業績股,例如,多檔漲價概念的被動元件族群紛紛漲停,包括華新科、信昌電及禾伸堂。隨著6月營收的公布,及第二季季報、法說會的登場,財報業績股及第三季展望佳的個股仍有表現空間。在傳產部份,則以自行車產業最強,揮別出貨低迷,昨日股價以美利達最佳,巨大次之。最後,在油價續漲下,台塑四寶將除權息,填權息之機率高,亦可留意。

投資策略

目前台股上檔壓力在季線與半年線約10,880點位置,考量貿易戰不確定因素仍未解決、加上七月將因除權息使點數蒸發,指數短線表現不易;不過,6月營收即將公布,個股仍有表現空間,投資人應該拋開指數的迷思,選股不選市,才是致勝之道。操作上建議汰弱留強,布局業績題材股,以漲價業績股為主,如被動元件、MOSFET、自行車、塑膠及高殖利率股等。

季線 除權息 外資 禾伸堂 華新科
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