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6月15日盤前/指數持續震盪整理格局 擇優布局業績及題材股

2018-06-15 07:58經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股四大指數全面下跌拖累,昨日台股以下跌30點11,143點開出後,由於市場擔心美國FED今年升息次數將增至4次,導致外資賣盤力道加大,大型權值股台積電、鴻海、大立光、台達電、廣達等皆開低走低,壓抑指數向下震盪至最低11,013點,終場以長黑K棒作收。

觀察盤面變化,電子、傳產與金融分別下跌1.63%、1.07%與1.44%。在次族群部份,表現強勢者為電器電纜、觀光、玻陶,分別上漲0.66%、0.07%與0.04%。終場指數下跌159點,收在11,013點,成交量能為1,641億元。

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資金動向

三大法人合計賣超166.93億元。其中外資賣超143.55億元,投信賣超8.73億元,自營商賣超13.95億元。外資買超前五大為聯電、華通、中環、至上、開發金;賣超前五大為元大金、華邦電、鴻海、台新金、玉山金。投信買超前五大為大成鋼、國票金、順德、均豪、中華;賣超前五大為開發金、群創、南亞科、友達、微星。

資券變化方面,融資增10.71億元,融資餘額為1913.65億元,融券減1.14萬張,融券餘額為39.03萬張。外資台指期部位,淨多單減少5,958口,淨多單部位43,611口。借券賣出金額為33億元。類股成交比重:電子76.06%、傳產18.89%、金融3.81%。

今日盤勢分析

美國可能於今日公布對中國大陸之關稅清單,預期對美股影響有限、加上歐洲經濟持續復甦、川金會成功落幕大幅降低朝鮮半島政治風險、台股利多題材不斷、技術面偏多,皆有利台股後續表現。對台股行情觀察,分析如下:

第一、國際股市部分。儘管美國可能於今日公布對中國500億美元進口關稅清單,使投資人擔憂恐將導致美中貿易戰升溫,但由於美中雙方近期皆對摩擦議題有軟化跡象,因此該關稅清單可視為美國談判策略之一環,預期對美股之影響有限。

此外,歐洲央行ECB於6/14舉行利率決策會議,由於歐元區通膨數據優於市場預期、景氣持續復甦、義大利政經局勢逐漸穩定,本次會議特別討論量化寬鬆QE退場計畫,最快將於4Q18縮減QE規模、2019年中下旬開始升息,資金面仍屬寬鬆。加上川金會圓滿落幕、地緣政治風險大幅降低,有助於全球股市表現。

第二、近期台股利多題材眾多,近兩周上市櫃公司密集召開股東會,今日指標公司為聯發科、友達、台化、兆豐金、中信金等重量級權值股,預期將釋出對今年下半年營運展望樂觀的利多訊息;上市櫃公司5月營收近2.8兆元、累計前5月營收近13.3兆元,不僅遠優於市場預期、更創歷年同期新高,市場對6月營收表現樂觀期待。

此外,外資表態看好晶圓雙雄台積電與聯電、除權息行情啟動、被動元件與半導體矽晶圓漲價題材持續延燒、蘋概股供應鏈陸續拉貨等題材,皆有助於推升台股走強。

第三、技術面觀察。昨日台股走勢疲軟、指數持續在周線下方震盪,由於中長期均線向上走揚,且成交量能穩健升溫,由5/2之月均量1313億元提高至昨日1571億元,指數向上突破今年最高11270點仍值得樂觀期待。

第四、昨日盤面觀察。大型指標權值股台積電、鴻海、大立光皆跌逾2%,壓抑指數一路走跌;被動元件在逢高獲利了結賣壓再度出籠下,繼續漲多拉回走勢,國巨尾盤下殺愈4%,連帶華新科、日電貿跌逾2%;不過近期強勢股MOSFET族群則強力表態,大中與尼克森亮燈漲停,富鼎、杰立與新揚科皆漲逾5%;離岸風電題材再次成為盤面焦點,世紀剛漲逾3%,中鋼構更強勢漲停。

投資策略

昨日台股走勢疲弱,持續本周震盪整理格局,由於今日美國將公布對中國500億美元進口關稅清單,市場震盪難免;不過,考量全球景氣持續復甦、川金會圓滿大幅降低地緣政治風險、台股利多題材眾多、技術面偏多,台股未來仍有高點可期。

建議擇優布局漲價概念及業績題材類股等,選股上以半導體矽晶圓、被動元件、光碟片、MOSFET、水泥、塑膠及高殖利率股等為主。

外資 台積電 技術面 權值股 股利
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