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3月26日盤前/貿易戰風險未解 謹慎保守應對

2018-03-26 08:36經濟日報 統一證券

昨日盤勢

美股三大指數因中美貿易戰危機全線重挫,拖累上周五台股以下跌142點的10,863點開出後,整日指數呈現弱勢震盪,權值類股除台塑、台塑化收紅以外皆全線下跌,又以台積電、鴻海、大立光、富邦金等顯著弱勢,且亞洲股市全面重挫導致盤面賣壓沉重,指數終場失守季線關卡大跌作收。

觀察盤面變化,電子、金融與傳產分別下跌2.22%、1.59%及0.68%。在次族群部分,油電燃氣、汽車類分別上漲0.8%及0.06%表現較強;光電、造紙及半導體類,則分別下跌3.31%、2.54%及2.4%表現較弱。終場指數下跌182點,收在10,823點,周線以黑K作收,成交量能為1,460億元。

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資金動向

三大法人合計賣超118.08億元。其中外資賣超61.29億元,投信賣超7.69億元,自營商賣超47.76億元。

外資買超前五大為大同、聯電、華邦電、至上、晶電;賣超前五大為中信金、鴻海、富邦金、玉山金、中鋼。投信買超前五大為旺宏、敦南、奇力新、欣銓、致茂;賣超前五大為中信金、晶電、華夏、榮成、國喬。資券變化方面,融資減18.11億元,融資餘額為1,697.19億元,融券減2.21萬張,融券餘額為40.59萬張。

外資台指期部位,淨多單減少151口,淨多單部位45,385口。借券賣出金額為32.47億元。類股成交比重:電子70.7%、傳產22.1%、金融7.21%。

今日盤勢分析

美國政府宣告美中貿易戰正式開打,使上周五台股及亞洲股市全線重挫,短期貿易戰風險逐步升高,恐使台股後勢不容過度樂觀。對台股行情觀察,分析如下:

第一、美國總統川普簽署備忘錄,將於15天內列出對中國徵收附加關稅的商品清單,並於60天內出台限制中國投資之措施;中國官媒新華社隨即重批美國此舉實為霸凌,商務部更公告將針對美國進口商品課徵關稅,以平衡利益損失;本次的貿易戰行動造成美股三大指數重挫,而美官方態度強硬,更不排除進一步針對影響甚鉅的電子終端產品提出關稅限制,此將使市場擔憂電子業產業秩序及獲利遭嚴重干擾,短期美股承壓。

第二、華爾街金融機構估計指出,若美國積極動用301條款,對中國製造商品全數課徵20%關稅,將使中國出口成長放緩至少5.6%,並拖累中國實際GDP減少約1%;在市場恐懼若此措施成真,中國官方可能進一步控制去槓桿政策進度,並採取擴張性財政政策應對衝擊,此對於股市負面影響巨大。在上證指數上周五因此重挫3.39%下,短線壓力仍然強烈,應保守看待。

第三、技術面觀察。上周五台股呈現跳空下挫的弱勢震盪格局,指數失守季線支撐,在2/5跳空缺口未能補足之下形成新一重套牢賣壓,且外資法人甫啟動調節動作,若貿易戰難以有效轉圜,指數恐延續弱勢震盪格局。

第四、上周五盤面觀察。板卡族群受虛擬貨幣趨勢仍熱,成為盤面普遍下挫中的少數強勢族群,撼訊、華擎、青雲、映泰均大漲超4%。生技類股也相較大盤抗跌,製藥族群的康聯-KY、安成藥、寶齡、美時、亞獅康-KY等均股價走揚超2%。CPU矽智財供應商晶心科受惠AI及HPC大趨勢,法人看好今年獲利雙位數成長,股價強勢漲停作收。

投資策略

上周五台股指數受到美中貿易戰危機的拖累,跳空開低下挫,盤面賣壓強烈,終場以大跌作收。由於美中雙方態度強硬,美中貿易戰短期不易有協商結果出爐,全球供應鏈恐將因此受害,市場風險偏好下降,資金將轉往低風險的安全標的,建議保守謹慎應對,選股上以防禦型個股為主,如高殖利率股及電信股等。

外資 富邦金 台塑化 中信金 季線
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